LOL:02.14每日复盘+行业逻辑想

20-02-13 17:21 23003次浏览
lol123
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惨烈的一天。


简单回顾下今天指数,开盘情绪高涨,全部都是砸砸砸,开盘天齐锂业 继续高开回板,带动赣锋、华友等等,昨天说的中色股份 也被搞到板上,但机构继续推芯片材料这一块,轮动的速度有些快,消费电子,锂电,半导体 ,整体筹码出现涣散,情绪票这一块,更是完犊子了, 上海新阳 炸,昨天的很多股票都是闷杀,鸿合科技华力创通 ,早上的深康佳,中午的三五互联 等等,午后情绪继续回落,卫星的中国卫通 走起来。但是也不行,光伏感觉只有前排的几个能活了。


对于明天指数来讲,我感觉看不懂,我觉得是反弹,如果明天不反弹,未来两天就有大阴线, 所以明天很关键,品种方面上,新东西是光伏,今天的锂电估计都是泄了,消费电子这些也泄了,都是轮动的太快,估计明天半导体也泄了,好像都轮完了,所以我担心,明天必须板块带动走一个反弹出来,不然真心担心后面行情结束了, 因为疫情推动的这波行情,这次上海的去了, 出身浙江的,清理战场了,那么疫情到尾声,尾声那么是不是行情也结束了?哎搞不懂哎,所以明天感觉要么反弹,如果真跌下来,我觉得一个板块是必然可以的,卫星,这个还是昨天的逻辑,类似5g建设,跟概念无关,他是整个行业的增量,所以下来感觉可以,明天看看中国卫星 这样的调整过的,或者华力创通这样的。


题材方面
1、光伏,今天光伏,我不说小的了, 大的品种里,就留下了两个,捷佳伟创 ,整个受益 123点, 250 亿市值能很健康的看到,激进点 300 的位置,另一个通威股份 今年 40 亿利润,八百亿,应该也能看到,其他的逻辑其实中环股份 非常正宗, 210 硅片的未来前景卡了赛道,但是走的很差,搞不懂。


2、卫星,整个是我认为跌下来唯一可以重仓的板块,类似 5g建设,都是增量的行业跟概念没啥关系, 三月份要开会,所以三月之前反复搞的品种。


3 、锂电。这个吧,天齐锂业的逻辑说过了,估计赣锋和华友是走完了,类似 300750 开始盘整了,所以感觉去的意思也不大了,等待机会吧,另外说个小票。
澳洋顺昌 ,子公司天棚电源, 能做nca电池, nca国内只有他能做, 特斯拉的电池是nca1700, 特斯拉国产化,零件100都是国产,那么电池这一块如果他进去,空间会很大,或者如果国产车都用高端电池,那么空间替代也很大, 现在这快电池,去年是 1.5 ,今年 2个亿, 大家也算的估值重估,给 40倍,市值便宜, 今天卡上位置,明天看吧,我自己也搞了点, 别乱喷,我就是普及下逻辑。
钴理这一块,昨天说了中色,今天起来了 ,后面看看澳洋顺昌吧,


4、疫情相关, 今天口罩起来了云下去了,昨天自己觉得最不能看的是口罩和药,结果今天都反弹了,看错了看错了,只能说市场理解不到位,早上出来的1.5 万,这个就好比,一次性计提了商誉,最高峰值是今天,后面都是向好,你们懂的,所以我觉得这些没啥高度了,当然这个如果持续走下坡路,云这些根基也不牢了。


5、芯片科技消费电子,机构转来转去,最怕这种,快速轮动,论一圈筹码都松了,松了的话,你们懂的。


6 、明天必须药反弹,不反弹只能做个股行情,远离板块品种,看独立品种了。
对了,忘了说深圳惠程了,这个吧,故事写得够大,就看你信不信了,信空间大,不信,回到原点的一个股票。


别的没了。
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lol123

20-02-13 20:40

21
康达新材 ,去年年业绩预告在1.2-1.5亿之间。其中全资公司必控科技这是一家军工电子芯片资产,承诺0.5亿左右。那么扣去芯片资产后,化工资产盈利1个亿。如果给芯片资产50pe估值,化工资产给10pe估值。
    [淘股吧]
    那对应的市值为50*0.5+10=35亿左右。似乎目前股价并未低估。但去年现金并购51%的京瀚禹电子资产,这是一家可以做DSP的芯片优质资产,分两笔收购。承诺业绩1个亿算,剩余49%股权按照发行股价4亿核算。对应的目前市值为36+4=40亿.
    
    但在今年现金并购资产后,对应的合理估值在50*0.5+10+1*50=80亿左右。

    
    目前市值仅仅体现了一半的估值。康达新材依然被严重低估了!! 

    有人吹这个怎么样, 
longzong

20-02-13 17:54

7
台基股份对标斯达半导,还有两倍涨幅,能涨到66左右!
alanliushi

20-02-13 17:38

4
打了亚光科技的,飘过。。。
sinfer

20-02-13 17:45

3
卫星不太看好,空间和时间都变低了
买股养猪

20-02-13 17:39

3
中国卫通机构大力买很惊人
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淘股吧早盘 赞(41) 评论(11) 20-04-02 22:25

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