LOL:02.13每日复盘+行业逻辑想法

20-02-12 17:05 18337次浏览
lol123
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创业板反包了,但是包的超预期了,包过了头。


简单回顾下今天指数,早盘情绪快速低点,很多股票一字跌停开,情绪疯狂,昨天自己普及的在线的几个品种中,方直科技 走出来了版,南方传媒 地天板,三爱富 差一点,感觉大家对这个的认可度还是蛮高,另外在线看病的卫宁健康 、迪维迅这些也去版,搞了个分支出来,还有就是之前说的优刻得 继续板,还是云和在线教育这一块超预期一些,另外妖股上面深康佳A早上率先拉起封板,牛的一笔,这个昨天也说了,游戏的稍差一点金科文化世纪华通 、这些,随后市场开始展开强势股的整体反扑,台基股份亚光科技 ,下午博腾股份 南方传媒等等,情绪整体大逆转,上海新阳 主升浪等等,感觉这个市场好的不得了,无数次颠覆认知了。


对于后面的想法,今天反包,明天分化出来,今天走出来五个个个板块,光伏,锂电,云计算,在线教育,卫星。淘汰的几个很明确了,医药和口罩,明天还是淘汰赛,这一块我说下自己的想法,这个病昨天说是自愈性,感觉医药和口罩的逻辑已经开始掉队了,特效药现在传也出来了,感觉医药还是持续掉队,在这个背景下,云和教育和在线医疗。开始深入人心,对于投资者来讲,云和在线和医疗会在一季度开始数据出来,投资拐点都是先看数据,所以在线教育,云和医疗被搞起来,这个逻辑通顺的,口罩和医药就算了。


第二个,昨天说了理上游的三剑客,也说了最大弹性的天齐锂业 ,今天果然,欧洲那边出现了电池厂的断货,需求快速拉动,碳酸锂第一次涨价,赣锋,华友,起来一波,天齐锂业这两年债务杠杆放了很多,价格起来,弹性最大,洛阳钼业 弹性也一样。



第三个,光伏,这个今天是第一天起来的概念,感觉后面会资金抱团,毕竟这个概念来讲,属于变革,属于通威给行业做了几个方向确定性,这里面我直接说利好的几个品种。

上游,捷佳伟创帝尔激光 这两个逻辑最正。捷佳伟创有三代产线,所以逻辑上最正宗这次的受益,第二激光逻辑稍差,但是估值便宜。

中游就是通威自己了,这个没啥说的,具体看空间的话,看市场把,我也不说空间了。
下游,就两个最正宗,一个是中环股份 这个有很大的预期差,简单说个逻辑,之前用的硅片大家都在做,但是中环自己做了210硅片,之后大家说他吹牛比的公司,也有认为他又半导体 又光伏不纯,结果通威发布了未来的产能规划,要用210硅片,那么产业会其他效仿,他卡了个核心赛道,现在说他吹牛比的闭嘴了,中环股份的逻辑就类似,宁德时代 卡上了电池的逻辑,赛道很牛逼,这里面有两个公司,一个中环股份,一个晶盛机电 ,晶盛机电一直给中环股份做东西,所以这个也受益品种,上下游各看50左右。其他的小票我就不多说了,看各位自己的理解。

题材方面

光伏,上面说了,预期差的是中环股份和晶盛机电, 210硅片赛道,卡到了未来的产能趋势,落到晶盛机电上面每年七八十亿的收入,十几个的利润。

钴,这个昨天说过了,天齐锂业弹性最大,最正的是赣锋和华友,对了,中色股份 的钴后面传要注入,如果这个注入预期差最大,可以留意。


疫情相关概念,排序的话,云和在线教育,这两个排在前面,因为能拿到数据,


igbt这个,就台基股份估值便宜点,现在还是三十多倍,最便宜。


卫星,这个想多说两句,但是自己手里没货很尴尬,本来叠下来想多买点,这各就是很明确的一个行业机会,都是增量,没有存量,增量上来看,行业几十个到上千个,所以都是充分受益,就类似5g投钱建设一样的,低轨卫星这一块大家又都在抢,所以和5g的逻辑很像,标的其实,华力创通上海沪工中国卫通中国卫星 ,这四个最好,哎不说了。


妖股上,深康佳A七块钱的芯片,反正就是炒。


南方传媒九个亿利润的在先教育,在这里面都是低估。


雅本化学 供货,瑞德西韦,但是其实这个肯定不如博腾股份了,能做出仿制药出来,这个公司就确定了超级牛逼的技术,给你各分子式能这么短时间内做出来药。这就是技术牛逼,不愧是小恒瑞,估计这次这个票要拔高很高很高的估值了,确定了技术牛逼。


上海新阳,看不懂。



对了说个牛股,惠城科技这个牛逼之处在于,昨天的调研纪要,销售做到三分之一的三七互娱 ?回到 18年状态,单月三个亿流水?搞不懂,明天看把,有点类似金科文化对标姚记扑克,这个对标三七互娱。
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精彩评论
lol123

20-02-12 22:31

6
[图片]
 预期差 唯一性 
牛圣手

20-02-12 21:42

3
不太赞同,云教育、云办公这些等复工以后逻辑预期就减弱了,其实通过这几天云教育网上大多都是吐槽,目前云教育只是发展初期,需要完善的太多了,虽说是“自愈”,但是爆出来的死亡人数,怎么解释,而口罩的逻辑更长,复工后大家走出家门,每个人还是要带口罩,虽然资金连续3天没有回流口罩,主要是恐高情绪,情绪虽然会迟到,到总会回归理性,说不定明天口罩股就开始二波了。目前个人除了口罩、疫苗,其他的都不参与。
lol123

20-02-12 19:28

3
湘潭电话。说是共存了
书生水幕

20-02-12 17:15

3
看来撸神跑了鸿合科技 [为什么][为什么][为什么]
心事飘摇

20-02-12 22:37

1
你这些股明天都大幅高开,还不如口罩的振德或者道恩性价比高。别说口罩掉队了,今年业绩比那些云教育业绩要好的多。
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