沐阳:节奏的断点,存在着无风险套利—2.12

20-02-12 16:09 20981次浏览
沐阳1
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延续昨天的观点,当医药股集体释放出来资金流动时,

那么场内的强势热点重新迎来了资金流动性
从短线交易节奏的角度说,今天几乎是无风险套利的一天。
类似于今天这样的节点其实我们节后第二天也遇到过一次。
为啥这样说呢?

交易节奏的断点,存在着无风险套利
短线交易的核心是资金的流动性,即你买入后短期1-2天内会有新的资金入场继续接力。而由于人的情绪化和自我保护意识,使得他们在市场情绪快速波动的时候,本能的选择维持原有的状态。
比如说,连续涨停股,价格快速的向上波动,那么里面的持股者会如何?他会持股不卖,场外的资金会惯性的挂涨停继续买入。这就形成了一个交易的一致性,直到说一字板涨停。
再比如说,连续跌停,类似鲁抗和四环生物 的快速下杀的行为,他会导致场外的资金不敢买,场内的资金惯性挂跌停卖。这就形成了一致性的卖出,即一字跌停。

正常的市场状态下,人的情绪是相对平和的,不会出现这样的超买和超卖。但是一旦市场快速波动,人的情绪就上来了。他会出现类似这样的状态。
我也不知道为什么,但就是想追涨停买。我也不知道为什么,但就是想按跌停卖。我控制不住我自己啊!
(类似下面的鲁抗制药这种极端走势,就是情绪化的交易惯性行为)
那么我们说,在2.3的3000+的跌停股出现后,交易惯性是不是向下的。

而2.4出现了早盘大批的止损盘,就是市场承接住了这批惯性资金的行为。
那么前面我们提到过一点,由于情绪惯性的存在:
在2.4早盘的止损资金大多数是不会在当日就回到市场的,即使当时的市场情绪非常高,他由于惯性会在下面1-2个交易日陆续回到市场。
那么你在2.4日买入场内的强势品种,如果如何这批止损资金的选股特点,你就相当于在下面1-2天有了一批潜在的接盘资金。你知道他们当天不会买,但是在下面1-2天一定会忍不住买,这就是无风险套利。

回到我们昨天看到医药股的那批止损资金,由于出现了极端的一字板下杀行为,导致他们会情绪惯性下的止损卖出,也就是我们早盘看到的大资金竞价翘板释放这批资金出来。而正是由于这批资金的市场喜好是什么?题材,低价,事件性驱动。
所以我们今天市场看到的资金选择也是如此。事件驱动的特斯拉光伏,题材的卫星互联网 ,低价的芯片和人气龙头。

市场下面的应对:二次强化会弱于第一次
注意到今天启动的锂电和题材,是弱于2.4那天的强度,同时指数是一个高位结构。这就决定了一部分资金是已经被分流到其他板块中去,比如说大科技消费电子等趋势股中。

如果说这里仍然维持3000亿+的成交额水平,那么这里的市场情绪二次强化会弱于第一次。今天的盈利仓在短线1-2个交易日考虑随时止盈。然后再重新看这里的市场级别(指数角度,本周上证指数 大概率补缺口,到时候可能会动一次券商,一旦券商动了,如果市场不放量,则短线题材会二次分歧压制,注意一下节奏即可)

可能你会说这节奏是不是太短小了?
市场不就是由这样的短小节点,才组成了长长的变化吗?

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精彩评论
沐阳1

20-02-17 16:40

40
指数有点冲顶的味道,交易上过度为主。
    [淘股吧]
    今天上证指数 成功的补掉了前面的缺口,那么整个指数这个结构是一个阶段性的完成。
    再次回到前面的策略来说,第一个节点是人的变化。
    即从大的城市来说, 本周开始将陆续进入复工周期,也就是说来自散户这部分的关注度会开始下降。
    资金和精力会逐步转向实体经济中去,社会要开始正常运转。
    第二个是市场的赚钱效应变化,医药—题材—大科技—指数型强势补缺口是一个相对完整的循环。
    这期间指数越强势,实际市场的热点越分散,高位股的赚钱效应越弱,市场更多的是选择指数股上涨叠加低位股补涨的方式。
    另一个角度观察,机构大笔买入对于市场股价的刺激在减弱,类似机构买入几个亿的持续性并不好。
    所以综合来看,剔除掉指数的强势结构和补涨个股逻辑。
    这里的市场有一定的背离出现了,交易上需要回补追高,选择过度为主,比如次新,比如大市值品种。
    用以回避可能的高位股分歧带来的回撤。
    情绪热情时,带着一份冷静与客观,慢慢来。
沐阳1

20-02-13 17:14

28
市场低于预期,交易进入迷茫期。
    [淘股吧]
    昨天预期这里上证指数 会直接补缺口,结果盘面从昨天的猛男模式进入弱鸡。
    当然凭借一根小阴线不足以说明什么,你也可以说指数在这里是蓄力整理。
    但是没有格局的我更多的是关注短线的交易环境,那么今天这个环境着实仍然头疼。
    昨天释放的那批医药资金,显然面对盘面众多热点有点摸不着头脑,这就导致今天抛压二次释放时。
    很多高位强势股扛不住了,比如深康佳A,锦鸿集团,世纪天鸿三五互联
    清一色的场内超级人气股,又是活跃资金重点关注的对象。
    总结环境,今天是二次分歧信号释放​,确实还有强势股抗住了,但是一分歧就10几个点的亏损如果明天开始计提。
    这个短线的盈亏比就很不划算了(前面医药的分歧是继续计提亏损)。
    综合来看,指数可能还有空间,但是这个短线环境,谨慎的防备一下二次分歧的杀伤力。
    明天开始,平常心,平常应对。
thw1994

20-02-13 17:19

4
@沐阳1 昨天高呼券商补缺口今天又怂了嘛,操哥附体
我相信我

20-02-13 17:34

2
他就是墙头草
公子张小白

20-02-17 16:50

1
回避追高
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