2019妖股、周期龙头研究（更新二版）

2019年市场的妖股、周期龙头票先后出现13只：东方通信 、领益智造 、顺灏股份 、大智慧 、美锦能源 、福安药业 、丰乐种业 、金力永磁 、九鼎新材 、宝鼎科技 、万通智控 、漫步者 、星期六 。本文针对它们的的首板诞生背景、成长环境、见顶时机进行回顾和总结。

妖股的诞生背景、成长环境、见顶时机
1、东方通信
①2.11诞生背景：1月份指数在反复大跌又反复反包中筑底，临近年报披露截止日个股连日跌停潮，新年最后一天2.1日两市高开高走长阳确认底部，春节后第一天开市指数继续大阳，开启持续一个月的1F级别单边上涨。诞生于指数低位突破日2.11日，新年开市第一天。
②成长环境：高度板银星能源 两次一字加速，创下9B，在指数牛市期间为市场的连板打开空间。换手3B、4B均为第一梯队换手板，在指数首阴大跌日5B炸板分歧（当日主流4B、3B炸板4只，4B仍7只，2B7只，连板火爆），次日指数高开暴涨，东方通信低开后开盘直线拉升，收盘4+1B；4+2B烂板；次日下午深V弱转强4+3B确立走妖；4+4B接力烂板；高开接力4+5B ；加速T板4+6B；再加速⎧4+7⎫B一字巨面见顶。
③见顶时机：在指数趋势上涨后加速大阳的次日，东方通信4+7B一字加速，巨面见顶。
④二波 诞生：在同一日启动的主流题材OLED龙头领益智造二波3B后，3.14日跟随启动二波，并双双同日见顶，领益智造6B，东方通信4B。见顶：在指数跳空大跌日闷杀见顶。（诞生于同期龙头3B后的补涨，并与之同时在指数大跌日闷杀见顶）
2、领益智造
①2.11诞生背景：与东方通信诞生于同一天。
②成长环境：次日借助新题材OLED消息晋级2B晋升新题材龙头；一字3B，OLED一字2B助攻众多；一字4B封单加倍，3B助攻众多，昨日2B批量晋级；一字5B封单减半，4B助攻众多，昨日6只2B无一晋级3B，指数首阴大跌；大长腿6B，指数大阳反包；次日闷杀大跌冲高回落，同时同板块的凯盛科技 、联得装备 双双晋级6B。
③见顶时机：6B位置被同板块的凯盛科技、联得装备更新卡位。
④二波。在OLED暴跌日2B炸板分歧，但属于新高V板，次日大跌假阳连阳，次次日逆势指数开始二波1B，当日大金融龙头大智慧巨量烂板分歧；一字接力回封2B，晋级市场最高换手板，指数大阳新高；T字3B烂板走妖，指数大涨；高开烂板4B，指数大涨；缩量T字5B；6B加速；指数大跌，一字跌停闷杀，冲高回落见顶。（诞生于主流龙头烂板分歧，成长于连板低迷，见顶于指数大跌）
3、大智慧
①2.19诞生背景：诞生于领益智造断板日，当日市场炸板极多，11只2B的同时，13只2B炸板，主流OLED分化大面，前排高度受限6B，市场大面多。大金融作为新题材诞生。
②成长环境：2B炸板分歧；早盘快速1+1B，带领安信信托 2+1B助攻；一字1+2B，指数大阳反包新高，大金融涨停潮；1+3B一字封单十倍，大金融涨停潮，指数长阳加速；1+4B封单减半，市场大面出货日，东方通信4+7B巨面-19%；1+5B封单再加倍，二次加速；1+6B巨量T字烂板；大幅低开巨振冲高，指数尾盘新高；指数高开大涨；高开1+6+1B；接力1+6+2B；1+6+3B缩量烂板走妖；1+6+4B一字加速；指数大跌日大长腿1+6+5B放量烂板；次日逆势跌停，连续反包肉夹馍见顶。
③见顶时机：3.8日因突发利空指数大幅低开暴跌，市场闷杀大面极多，芯片异军突起暴涨，大智慧大长腿1+6+5B放量烂板，次日跌停开始肉夹馍见顶。

4、美锦能源
①3.26诞生背景：指数在周期龙头东方通信二波见顶后，开始长达一个月的大幅震荡，构筑5F结构，期间连板票反复大长腿，踏准节奏暴利机会极多。临近指数调整结束，指数大跌日，高度5B、连板7只低迷，美锦能源诞生1B。
②生长环境：2B日，大长腿反包板极多；3B炸板巨面，放量分歧，市场大面多，高度4B、连板9只；核按钮大长腿2+1B，大金融二波启动带领指数大涨；2+2B,且开盘溢价反超昨日4+1B的顺灏股份，市场百股涨停；2+3B炸板，顺灏股份2+3B巨面；开盘直线拉升，收盘2+2+1B，反包板成当日主流，指数低开高走；2+2+2B接力烂板，指数高位震荡；高开2+2+3B烂板走妖；2+2+4B深V；2+2+5B深V炸板，指数收阳，弱于指数，一波见顶。
③见顶时机：连续两日深V时炸板，逆指数走弱，震荡见顶。
④二波。指数冲高回落错杀日，美锦能源接力V收阳，福安药业高开1B走二波；次日福安药业直线拉升走二波，美锦大长腿反包二波，指数低开大阳反包；3B炸板连日巨振见顶。

5、福安药业
①3.29诞生背景：诞生于指数大阳开启上升趋势之日
②成长环境：反包型1B；一字2B，指数连续大涨百股涨停；一字3B，题材票首次大面分歧；4B放量烂板，市场大长腿及反包多，指数低开高走；高开5B烂板；接力6B，晋级市场最高板，指数高开大跌；缩量7B烂板走妖；接力8B，尾盘情绪走A，接力票跳水大面，福安烂板；巨振大面，指数1F奔走中枢破位大跌，高位票尾盘补跌；高开巨振十字，指数弱势，市场冰点（首板隔日闷杀暴跌，涨停溢价达到极值），福安8B+连日巨振、结构小于1F级别，仍属一波，市场最小阻力。
③见顶时机：8B见顶时仍超预期强势，无明显亏钱效应，人气极好，断板仍在蓄势。
④二波。提前指数开启二波1B，指数高开低走大面，首板炸板潮；2B烂板分歧，带动美锦走二波，指数低开高走长阳反包；平开接力3B，指数震荡市场龙头、反包板极多，市场进入高潮；巨振大面（提前指数开启二波，在指数大阳拉起后，指数构筑二卖区域时，肉夹馍见顶。）
6、丰乐种业
①5.6诞生背景：指数经过一轮小于1F级别的凌厉下跌，贸易战利空致指数加速暴跌，千股跌停，农业逆势启动。
②成长环境：2B大烂板，指数高开震荡市场普反；高开3B，指数大低开冲高回落，市场大面极多，农业前排哈高科 双塔食品 均一字3B；大长腿4B晋级最高换手板，双塔食品一字4B，指数震荡杀跌，市场亏损严重；大低开巨振连阳休整，指数高开深V放量长阳，双塔食品5B市场最高板；4+1B大长腿反包；高开4+2B烂板，指数假阳市场低位直线板多；高开接力4+3B，指数反弹百股涨停；4+4B烂板走妖，晋级市场最高板，指数连阳市场分化；4+5B，指数长阴暴跌，断板震荡筑顶，指数杀跌探底。（诞生于指数暴跌新题材，成长于指数超跌反抽及二次探底，见顶于指数暴跌次日）
③见顶时机：见顶于指数大跌次日的日K二买位。

7、金力永磁
①诞生背景：
②成长环境：1B，稀土涨停潮，指数连阳反抽高位；1B+接力V，指数长阴暴跌；1+1B大长腿，英洛华 接力3B烂板，指数杀跌探底构筑日K二买；一字高开T板1+2B，英洛华高开4B，稀土连续暴涨，指数缩量大阳；1+3B尾盘炸板，英洛华5B尾盘炸板，指数缩量阴；大长腿1+2+1B，英洛华高开4+1B，稀土大涨，指数大跌，涨停数创20天新低；1+2+2B平开直线拉升收盘烂板，指数缩量探底，市场最高板仅2B；高开1+2+3B缩量烂板走妖，指数、情绪共振转折百股涨停；1+2+4B缩量加速，晋级市场最高换手板，指数冲高市场2B涨停潮；1+2+5B一字加速，指数连阳冲高，低吸大肉；1+2+7B T板回封，指数大跌回升，市场小周期第一次分歧；高开接力1+2+7B，指数冲高回落创指连阴；1+2+8B炸板大面见顶，指数冲高回落市场暴跌数只天地板；指数开启多日连阴下跌。
③见顶时机：经过完整的炸板分歧、大长腿反包、缩量烂板走妖、市场转暖时加速、接力续板后，指数弱势，见顶于指数连续暴跌前夜。
④二波。指数加速大跌日大长腿反包开启二波，等到指数大阳次日，1+2B一字加速巨面见顶。

8、九鼎新材二波
①8.15诞生背景：从6月底-8月中旬，指数日K经过两次持续下跌，创指下跌空间小于上证，上证杀出一买，创指杀出二买，期间高度板、连板数持续低迷。8.15受外盘暴跌影响指数大低开收盘大阳
②成长环境：指数大低开二买位，大长腿1B；高开接力2B；早盘强势3B，深圳特色区消息指数大阳；一字开盘T字4B，晋级市场最高换手板，深圳2B近20只，但1B+大面多；平开接力5B烂板；高开接力6B；7B大分歧板；指数大跌日大长腿8B炸板见顶，指数假阳，次日指数大涨，九鼎走弱。
③见顶时机：指数大跌日逆势拉板被砸，指数假阳次日大涨，九鼎连日冲高回落见顶。

9、顺灏股份、宝鼎科技二波、万通智控、漫步者、星期六。。。。。


妖股、周期龙头启动特征
1、一波（含妖股超跌2波）多数诞生于于指数大阳突破或低位长阳、指数加速大跌日、指数低位。
①指数大阳突破或低位长阳：东方、领益、顺灏、九鼎2、九鼎3、星期六
②指数加速大跌日：美锦、丰乐、九鼎2、宝鼎2、万通
③指数低位：美锦、福安、丰乐、九鼎2、宝鼎2、万通、漫步者

2、趋势二波多产生于指数大阳突破次日：东方2、万通2
3、多数启动于连板低迷时期，乱世出英雄：东方、领益、领益2、美锦、福安2、丰乐、金力、金力2、九鼎2（妖股超跌）、宝鼎2（妖股超跌）、万通、漫步者、星期六、星期六2

妖股、周期龙头见顶特征

1、在指数大阳次日见顶
①领益智造 指数大阳次日6B位置被更新卡位见顶
②东方通信 指数大阳次日一字高潮巨面见顶
③顺灏3 指数连续大阳之次日巨面见顶
④金力2 逆势启动，指数大阳次日一字炸板见顶
⑤九鼎3 连续大阳之次日，加速巨面见顶
2、指数大跌日见顶
领益2、东方2、福安、九鼎2
3、市场高潮中见顶&个股加速中见顶
①东方 4+7B一字加速巨面见顶
②金力2 1+2B一字加速炸板见顶
③九鼎3 三波时 在指数连续大阳后加速3B 巨面见顶
4、高位连日巨振见顶 （有的巨振完还有二波上涨，有的没有）
①大智慧
②顺灏3
③美锦
④福安2
⑤丰乐
⑥金力
⑦九鼎2
⑧万通
⑨漫步者
⑩星期六
5、高位反包新高见顶或肉夹馍见顶
①大智慧 1+6+5B后 构筑1F结构 肉夹馍1B+新高大面见顶
②福安 3+1B+新高大面见顶
③丰乐 4+5B+平台+大长腿新高见顶 三次大长腿 最后一次闷杀见顶
④丰乐2 二波2B新高见顶
⑤九鼎2 8B炸板+平台+新高板炸板见顶
⑥星期六 2+1B+大面 肉夹馍见顶
6、逆市连板在指数企稳时断板见顶
①金力2 在指数大跌日启动，在指数大阳次日一字加速炸板见顶。
②宝鼎2 在指数低位、连板数低迷、高度板低迷时逆市启动，超跌反弹5B，在指数企稳反弹时断板收阴，显弱势，追高、打板连续大面见顶。

妖股、周期龙头见顶对指数及市场的影响
1、领益2、东方2在指数大跌日见顶，指数开始一个月的宽幅震荡，构筑5F结构。此后领益、东方开启长达一个多月的缩量震荡下行，期间指数由大金融带领创出新高，但缩量且创指弱于上证，筑顶结束。领益、东方均提前与指数见趋势大顶。
2、对高位板影响极大、虽然一字板高度仍然高企，但都是小于1F级别即见顶，东方网络、安控科技 、赫美集团、复旦复华 、启迪古汉 、精准信息 、御银股份 、置信电气 。此时市场高位接力风险极大，接力大面极多，操作难度非常大，节奏踏错就会大亏。
但也有例外，比如龙津药业 （领益、东方见顶当日龙津药业7B，次日继续8B，此后四天三天冲板人气极好）、国际实业 、西安旅游 、农尚环境 、福安药业。
3、市场连板数量宽幅震荡、连板高度渐次降低，亦侧面说明操作难度加大

妖股、周期龙头见顶后的市场机会
1、指数性机会
2、连板博弈性机会