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纯干货:存量行情下的操作手法和交易模式

19-10-18 14:17 18134次浏览
左良
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废话不多说,直接切入正题:

0、当“自有资金体量远远大于存量行情中的交易机会的资金容量”的情况下,可以称为大资金,在行情寡淡时空仓完全没有问题。而对于中小资金而言,存量市场中完全可以勤奋学,甚至把握存量行情中的优质交易机会。

一、优质交易机会的几个要素

1、辨识度:
在寡淡的行情下,没有辨识度的品种会被无情抛弃,只有有辨识度的品种才会有资金抱团。
此处的辨识度具体是指:空间高度、涨停序列、新题材、近端次新(近端次新自带辨识度)、等等
注:空间高度板虽然属于有辨识度的一类,但在存量行情中值博率并不高,此处只是举例说明。
2、模式近期的正负反馈
举例说明,模式“接力缩量二板”上一次直接被核,承接极弱,那么此模式就是负反馈,暂时不做,直到出现模式正负反馈的转折点为止。
3、情绪周期与资金流向
情绪周期这个词在淘县已经耳熟能详,而在情绪周期的基础上可以更进一步思考:资金从高位板、主流热点逃出之后,会流向哪些地方?只要思考清楚这个问题,仍然能在退潮期中发现可能存在的优质交易机会。
重申:比起情绪周期,更重要的是清晰的把握市场资金流向,即便优质的交易机会非常之少,但仍然有操作价值。
4、分歧买点
买在分歧还是买在一致?无论是在增量行情中还是存量行情中,买在分歧的值博率总体高于买在一致的值博率。
5、总结
存量行情中的优质交易机会至少满足上面论述的要素中多个要素的叠加。

二、具体操盘模式与交易手法

1、首板竞价一字开盘,分歧后回封

详细解释:首板竞价一字开盘,必然是受利好消息或新题材的驱动,此后有三种情况:封死一字到收盘,则没有交易机会;浮筹兑现炸板后无法回封,说明市场资金不认可;浮筹兑现炸板后回封,说明市场资金认可竞价一字的逻辑,所以主动回封。
近期案例:300598(19.10.8)
模式特点:利润中等,回撤较低,总体值博率中等
具体操作:首板竞价一字时关注,破板后有大单打板则跟随介入。

2、独立品种三板后做其所属题材的补涨首板

详细解释:市场清淡、没有大型热点或主流热点的情况下,很多高度板都是筹码博弈封板。打这类高位板的值博率不一定高,但做其补涨首板的交易机会还算不错。
近期案例:603687(19.10.17)、600481(19.10.18)
模式特点:利润中等,回撤较低,总体值博率中等
具体操作:市场出现三板品种后立刻查看其所属题材中有无异动品种,若有则选择打板介入。
注:部分情况下,2进3的品种将要封板但还没封死,补涨首板就已经涨停。在这种抢筹较快的情况下,看到2进3的品种放量上冲且补涨品种将要封板,即可打板补涨品种,无需等到2进3品种涨停。

3、大容量品种、高价股品种的打板:

详细解释:这类品种主要由机构、大资金主导和推动,既然能够把股价推到板上,即说明资金已经认可了它的逻辑,且完全由合力来完成,分力对品种的影响会降到最低。收盘后龙虎榜还可能带来意外的溢价。
近期案例:002124(19.7.15)、603236(19.7.23)、002600(19.10.10)、603927(19.10.10)
模式特点:无核按钮、利润较低或中等,回撤较低,总体值博率中等。
具体操作:换手足够的情况下直接打板。
注:如果是为了指数拉抬的需要而出现的大容量品种板,除非你能判断今日指数有中阳预期,此品种能与指数共振,否则坚决不做这类板,极易坑杀板客。

4、近端次新的分歧首板:

详细解释:市场热点炒作的分歧期或切换的空档期,市场资金容易流入近端次新进行投机。
近期案例:300782(19.7.3)、603236(19.7.23)、300792(19.10.15)
模式特点:利润中等,回测较低,总体值博率中等。
具体操作:首板一定要给足分歧,在行情寡淡的盘面中,只能做分歧,不能接一致!只有经过市场检验,分歧后回封才能进行打板。

三、具体案例研究

0、下面放上部分案例,因为图片太多就不贴了,只把具体品种和满足要素列下来,有心人可以仔细研究。

300782(19.7.3) 满足要素:近端次新(辨识度)、质地好的高价股(无核按)、退潮期(主流热点歇菜,部分资金流向近端次新)、分歧买点
600078(19.7.17)满足要素:空间高度(辨识度)、模式正负反馈的转折点(前期高位板直接杀A字,而600078第一次在高位表现出承接)
603236(19.7.23)满足要素:近端次新(辨识度)、质地好的高价股(无核按)、分歧买点、科创比价带动
603078(19.7.23)满足要素:300708的补涨首板(辨识度、补涨中涨停序列第一)
600183(19.7.25)满足要素:603936的补涨首板(辨识度、补涨中涨停序列第一)、质地好的大容量股(无核按)
300620(19.7.25)满足要素:603236的补涨首板(辨识度、补涨中涨停序列第一)
300051(19.9.18)满足要素:300052的补涨首板(辨识度、补涨中涨停序列第一)
300464(19.10.10)满足要素:002800的补涨首板(辨识度、补涨中涨停序列第一)、首板竞价一字开盘,分歧后回封
603687(19.10.17)满足要素:300792的补涨首板(辨识度、补涨中涨停序列第一)、资金流向(市场清淡无主流热点,部分资金流向近端次新)

觉得有用的朋友们可以加油支持,希望大家多多交流,共同向市场老师学
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43
评论(72)
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精彩评论
左良

19-10-19 22:00

5
说一个很重要的点,不要妄想把盈利手法刻板化、公式化。抓住本质才是关键,我们永远不能指望在数学考试中看到一模一样的原题。
    [淘股吧]
    
    例如,用高开幅度或低开幅度来作为操作买入的依据之一,即便再叠加几条类似这样的量化的依据,其逻辑也是非常之弱的。
    
    因为其本质都是在进行量化交易,而量化交易在市场中的成绩如何呢?如果量化交易真的牛比,那游资这个群体就不存在了,位于食物链顶端的就是人工智能 机器人 了。
    
    就算真的存在多种定量条件叠加的高值博率操作模式,那也会随着时间流逝而同质化,且现在互联网 这么发达,同质化的速度是非常快的。
    
    研究这些定量的买入条件,完全是南辕北辙。所以我们要注意排一下雷,少走弯路。少走弯路,就是捷径。
左良

19-10-28 19:54

3
本轮大型热点区块链的对标:
    [淘股吧]
    
    先给出我个人整理的历次大型热点的相关数据:
    (注,以下均为客观数据,没有任何主观意识)
    
    大型热点/启动日涨停家数
    
    雄安新区/86 (注:当时涨停中除雄安还包括京津冀地区的品种)
    海南/28
    壳资源/44
    创投/24 (注:此题材盘中发酵)
    OLED/16
    超高清视频/36
    边缘计算/21
    电力物联网/94
    创业板壳/74
    深圳/69
    区块链/132 
    
    由上述数据得出,从大型热点启动日的题材宽度来看,区块链更接近雄安新区、电力物联网、创业板壳,并且区块链的题材宽度更比这三个大型热点高一个等级。(电力物联网在退潮期启动,且没有扭转情绪周期,严格来说可以不算大型热点)
    
    而启动日题材宽度越宽,迎来第一次分歧的时间也就越短。逻辑很容易理解:如果明天做接力,我们肯定不会去接力那些边缘品种、涨停序列靠后的品种、筹码结构差的品种。而132只区块链股票中,大部分都是这类劣质品种。有硬核逻辑或辨识度的品种终究在少数。那么没有人接力这些劣质品种,它们自然要冲高回落,由此产生的负反馈必然会向下带动其他逻辑一般或辨识度一般的品种,然后继续产生负反馈,直到大部分品种的筹码都产生不同程度的松动为止,这就是第一次分歧的逻辑。
    
    另外一个角度,区块链不同于雄安新区,它并不是新题材,而是老题材通过政策发酵被拔到了一个新高度。也就是说,区块链品种中,除了内幕盘之外,还有获利盘较大的超短资金。尤其是近期(*)反复炒作的品种,里面做T资金较多。所以在第一次分歧时,抛压会稍大一些。
    
    综上所述:
    1、晚上加紧复雄安新区和创业板壳的炒作节奏。
    2、第一次分歧大概率在明天,小概率在后天。在兑现自己手中筹码的同时,寻找在分歧期间或分歧后立刻走强的品种。
    
    个人的数据保证客观,但个人的思考未免有所缺漏,希望各位兄能够多多交流。
左良

19-11-09 16:18

2
10月底的区块链行情,按理说应该对标去年10月底的创投或壳资源行情。
    [淘股吧]
    主要是从7月份一直到10月份,除了深圳那波行情还算是正常的存量博弈,其他时间市场都在进行凶猛的存量绞杀。
    市场压抑了太久,然后区块链横空出世,资金仿佛看到了希望,然后分分钟被教育,前一天炽热如火,后一天堕入冰窖。
    区块链这个大型热点被彻底玩坏,讨论原因没有任何意义,唯一可以确认的就是区块链并没有改变市场存量绞杀的现状。
    个人也在千防万躲中不慎中招,吃了两次面。但更失望的是,市场情绪没有恢复,依旧病恹恹。这意味着短期内市场没有大的盈利机会。
    那么接下来的策略是:场外积极学,场内谨慎套利。直到市场生态改变为止。
    好好把握这段时间的学机会,自己能力提升不上去,即便来了大牛市,也只是做了一场财富梦罢了。
左良

19-11-01 14:51

2
三大指数大涨却缩量;区块链反抽却缩量,那么星期一的预期就不太乐观了。
    周末要好好巩固和反思,我自己也要更内敛、更沉淀、更克制。闷头做,少发言。
盈盈水间

19-10-30 19:31

2
超短买恐慌分歧卖一致,波段买调整缩量卖高位放量,不都一个理。非要分清龙一龙二逻辑正宗不正宗,那就没办法了。指数昨天中午收盘就已经初判短期向下调整今天早盘更是确定要向下跳,反包是在指数向上振荡段才有确定性,就像上周五的漫步者 才是资金有备而来反包做成主升
    别因为自己亏了钱就认为市场上的资金都是没格局都不会集团作战
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