嘉实元和，12亿资产去哪儿了？

1说起来，今日基金行业的大新闻真是不少。首先是嘉实元和的清算报告出来了，停牌前，即8月9日，这只基金的净值还有1.1546元，但是最终清算价，即到8月14日，净值却每份只有1.0055元了，一下子每份少了0.15元，一只百亿规模的基金，就是少了15亿元，这钱都去哪儿了？扣除3亿元左右刚刚实施的分红，有媒体惊呼：12亿资产不翼而飞？！为此，平姐姐特地向嘉实基金方面求证，获悉数据相差如此之大最主要的原因还是，8月9日公布的净值实际是公司对油品销售公司股权的一个估值，但是真正实现销售时，上述估值对比真实的成交价是有一定的溢价的，再加上其它资产为了清盘，也出现降价求售的情况。同时，清算需要的所有费用，在基金合同中都是列明要在基金资产中列支的，这样算下来，净值则大幅下降了。不过，平姐姐也注意到，嘉实基金在8月13日的公告中称：嘉实元和所持有的目标公司权益已经全部变现。自8月13日进入清算程序。由于8月9日（周五）停牌时没有说明资产的情况，但8月13日称已经全部变现。期间还有周六、周日两个休息日，估计很多持有人都误以为这个全部变现是在8月9日完成的，周一只是准备公告，周二即13日公布结果。但实际情况是，股权变现是在8月12日这一天完成的，而这一天真实的成交价，与8月9日的预估价出现了一定的偏差。这样算下来，这只基金过去5年的平均收益率只有3.7%，几乎与货币基金 的收益相差无几，也没有跑赢自己当初定下的基准业绩。考虑到流动性的制约，实在是相当鸡肋。当然清盘前以低于0.9元价格买入的投资者，其收益虽然也大打折扣，无法达到本号之前测算的最大可以达到40%的收益，但是也有23.8%的收益，还算不错的。当然，持有人也有值得庆幸的一面，毕竟将近50亿元的资产，能够在清盘时顺利变现，也是相当不容易的，因为现在对于股权投资，市场的整体热情确实是下降了。2另一个新闻则是有关南方日本基金的，近期该基金发布公告提示，已连续40个工作日资产净值低于5000万元了，这意味着该基金成立没多久，规模就出现缩水。5月24日，首批中日互通ETF获批，易方达，华夏、华安与南方，各有一只产品获批， 6月25日，这四只投资日本股市的ETF产品在上海证券交易所成功上市，资料显示，四只基金合计募集15.2亿元。但是两个月后，来自华宝证券研究创新部的数据显示，这些基金均出现了不同程度的缩水。总规模不及3.5亿元，缩水超过四分之三。其实日本的产品真是很不错，最近有亲友去了一趟日本，对日本人的仔细，产品之精美赞不绝口。现在韩国与日本吵架，我们与穿那个普吵架，中日两国之间的贸易是否能上一个台阶呢？比如美国车要是加税的话，那日本车是不是相比较之下更便宜了？其实日本的产品在消费领域一直有很不错的口碑，比如优衣库、松下 、三菱、丰田等。投资日本股市，应当是个很不错的配置方案，估计是国内媒体老是说日本广场协议后如何吃了大亏，怎么进入了失去的30年，等等，这些印象都有待投资者慢慢改变。当然，基金业 的创新在今日也迈开了新的步伐，即首批期货产品的ETF获得批文。分别是华夏饲料豆粕期货ETF、大成有色金属 期货ETF和建信易盛郑商所能源化工期货ETF。但媒体将其称为首批还是不准确的，其实目前市场上已经有白银期货基金了。只不过是孤家寡人，关注度较低而已。平点金基已关联基金 小程序~