科创板来了,今年最大的风口!如何参与这场投资盛宴?

19-07-20 17:41 5145次浏览
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·今日市场表现·

今天科创板将进行开市前的最后一场通关测试,实战验证开板首日的交易功能,目前,首批上市的25只个股已确认定编。

科创板,万众瞩目,终于进入到启幕的倒计时阶段。

市场各方参与者均准备就绪,目前科创板开户数超过380万,网上中签率,从中签率来看,首批25只科创新股网上发行平均中签率近0.06%,其中中国通号网上发行中签率为0.2253%,也是网上发行中签率最高的科创板股票,其余24只科创板新股平均中签率为0.05224%,在有了打新预热之后,对即将到来的二级市场交易也满怀期待、摩拳擦掌。

作为7月份以及下半年最重要事件,科创板开通将产生带来不少投机机会,除了打新的机会,还有哪些机会我们普通投资能参与的呢?


投资机会一:科创板初期25只股,哪些值得买?


科创板下周一开始交易,首发25个股,自由流通市值大约是300-400亿左右,市值最大的是中国通号,总市值514亿;最小的是安集科技和沃尔德,总市值仅16亿,流通市值可想而知了。

首批25家主营业务对比:



发行价和市盈率对比:



研发占比对比:



企业盈利能力:



首批科创板公司发行市盈率对应的是2018业绩,考虑到目前各家公司今年上半年业绩已经清晰,今年全年业绩趋势已有了眉目,今年业绩的高增长也能化解高估值

按照这样的逻辑,以下4家公司可能更值得投资。


杭可科技,锂电后段设备龙头。


公司主营锂电池生产线后段设备,经过 36 年创新技术积累,已成为国内外一流的设备生产商,国内市占率维持在 20%以上。2016-2018 年,公司营业收入、归母净利润复合增长率为 64%、79%。在手现金近 5 亿元。

客户以 LG 化学、三星 SDI 等海外一线龙头电池厂商为主。

容百科技,高镍三元正极龙头厂商。


公司技术底蕴深厚,核心创始团队是中韩两国正极材料行业 领军人物,具备丰富的产业经验,成为目前国内唯一大批量供货高镍产品的正极厂商,核心客户包括宁德时代 、比克及力神等头部锂电厂商。2016年-2018年,公司实现营业收入分别为8.85亿元、18.79亿元和30.41亿元,年均复合增速达85.37%,归属于母公司所有者的净利润分别为687.70万元、3112.78万元和2.13亿元,年均复合增速高达456.53%。

天准科技,是国内⎧机器视觉⎫领先企业。

公司定位于机器视觉行业,致力于以人工智能信息技术 服务于精密⎧制造业⎫客户群。2018 年苹果 公司收入占比达到 28.51%。2013-2018 年,公司营业收入从 0.8 亿增至 5.1 亿,复合增速 44.8%,归母净利润从 0.2 亿增至 0.9 亿,复合增速 35.1%。

公司主要产品精密测量仪器、智能检测装备、智能制造系统、无人物流车等关键性能指标均达到或超过国际同行,实现进口替代,主要客户包括苹果公司、三星集团、富士康等。


光峰科技,ALPD 激光显示技术发明者,充分受益激光显示产业化

2018 年,公司总收入 13.86 亿元,近 2 年增速分别为 227%、172%。2018 年归母净利润 1.77 亿元,近 2 年增速分别为 750%,169%。光峰科技 2007 年发明 ALPD 技术,成为激光显示器件核心供应商。在家用显示行业,公司先后与 LG、小米合作定制开发激光电视光学引擎。受益于激光显示产业化公司近两年来营收净利润实现快速增长。

另外需要注意,本周六(7月13日)和下周六(7月20日),全市场将迎来科创板交易业务预通关测试和通关测试,随后的周一,科创板首批企业将正式上市。

本周预通关测试中使用的5只科创板产品代码为真实的科创板产品代码,产生的行情为测试行情。这5只科创板股"先上场",记住5个简称和代码,更要注意!其中格外提到,为模拟真实交易业务,这五只科创板产品分别为华兴源创(688001.SH)、睿创微纳(688002.SH)、天准科技(688003.SH)、杭可科技(688006.SH)、澜起科技(688008.SH)。

投资主线二:科创对标


科创板开板交易将会对主板和中小创带来两方面影响:分流效应和映射效应。

其中,分流效应方面应该与创业板大致相似,影响主板资金的流动,导致上证综指和沪深300的换手率下滑,但对中小创资金分流影响不明显。此外,更为重要的是,科创板映射效应可能会显著强于当年创业板开板的情况,在科创板高估值和中小创资金充裕的双重推动下,A股可对标的公司将会有明显的超额受益。



不过,首批科创对标股在本周已经提前表现,下周一布局已经没有先手机会,没有先手的最好等调整低吸或新的科创板上市企业对标股机会。

投资主线三:定投指数基金

科创50指数发布,后期基金公司将陆续发布科创50指数基金,另外其他相关指数基金也将逐步退出,未来定投科创指数基金也是大家一个重要投资方向。

首只“科创指数基金”正式获批!诺德基金5月上报的诺德中证研发创新100指数型证券投资基金于7月17日正式获得证监会准予募集的批文。该指数基金跟踪中证研发创新100指数,此前申万菱信同样上报了相关产品——申万菱信中证研发创新100ETF 及其联接基金,不过仍待获批。

中证研发创新100指数由沪深两市中信息技术、电信业务、医药卫生可选消费 、原材料、工业战略新兴 行业作为科技空间的界定,精选这些战略新兴领域的龙头标的100个构成该指数,其中入选的标的作为新经济 的代表,符合产业升级的方向,享有科技驱动和政策红利的确定性,具有“时代感”。

科创板正式开通后,基金正式发行后可进行基金定投。

投资主线四:创业板次新


参照2009年创业板上市前后,中小板 指表现均好于上证综指和沪深300,特别是在创业板上市2个月之后,中小板指 较主板指数有明显的超额收益。

原因在于,

一方面,科创板参与门槛较高,目前开通科创板交易权限的个人投资者380万人,科创板的投资者人数与其他板块相比大大减少,且相对理性,爆炒缺乏群众基础;

另外一方面,在交易环节做了必要的制度安排,包括融券、“价格笼子”、盘中⎧临时停牌⎫等,还有《科创板股票异常交易实时监控细则》的约束,监管希望尽可能平滑市场交易。

在初期过后,市场将回归理性,而对于创业板来说,市场参与者众,而且科创板初期的活跃会带动创业板估值提升。

相关个股:

卓胜微主营射频前端芯片的研究、开发与销售,中报预告同比增长:112.59%-122.64%。

中国卫通国防军工⎫、主营:卫星空间段运营及相关应用服务。

德方纳米主营纳米级锂离子电池材料的研发、生产和销售,中报预增40%-60%。

帝尔激光主营激光整机设备的研发、生产、销售和售后服务。中报预增90.19% - 103.30%。
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精彩评论
luxs

19-07-21 15:05

1
多谢分享!
股飞龙

19-07-20 18:09

1
这些次新股都是好股不输科创板,卓胜微 德方纳米 帝尔激光 智莱科技 华致酒行 迈为股份 爱朋医疗 上海瀚讯 恒铭达
鱼尾狮

19-07-21 18:54

0
天准科技(688003.SH)新三板转板;澜起科技(688008.SH) 纳斯达克 退市回归
hwindson2000

19-07-21 13:06

0
要参与,就第一天买进,拿先手;要么就看戏,一个月后再看。
股飞龙

19-07-20 18:10

0
随着中报来临 下周开始中报高送转可能开始有公告,凡是出现第一家,那么那小盘 业绩好的 公积金高 每股未分配利润高 ,这些次新股值得关注,卓胜微  德方纳米  帝尔激光  智莱科技  华致酒行  迈为股份  爱朋医疗  上海瀚讯  恒铭达
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