疯狂做多!A股 迎来史上最强资金!

19-07-18 10:15 310次浏览
叶檀财经
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要闻解读

01征信系统联网 居民杠杆高企 个人破产法出台迫在眉睫

7月16日,国家发改委官网发布《加快完善市场主体退出制度改革方案》(以下简称《方案》),明确提出,研究建立个人破产制度,逐步推进建立自然人符合条件的负债可依法合理免责,最终建立全面的个人破产制度。
檀评
个人破产法到现在才提出来的原因是中国需要先建立一套完善的联网系统,涵盖各类财产、消费、税务、存贷等信息,现在,各部委相互联网 意味着相应技术已经较为成熟了。而且,现在居民杠杆率高达54%~55%,个人破产制度的推出便迫在眉睫了。个人破产最重要的点是“依法免责”,意味着某些“老赖”将拥有“虽然信用抹黑但能重新做人”的机会。

同时,个人破产法的推行必将倒逼风控评估、征信系统的升级,而借贷主体、金融机构也会更加谨慎。

02爆棚!上证50ETF 持仓量屡创新
上交所期权之家7月17日数据显示,上证50 ETF期权合约持仓总量突破400万张大关,为401.29万张,继续刷新历史新高。

檀评
按照数据,买涨的资金量大于买跌的,而且,前段时间上证50期权因持仓量超过了ETF基金的总份额一定比例,被上交所限制开仓,意味着看涨期权持仓量是被有所低估,市场对A股前景还是比较看好。另一方面,股票期货市场求大于供,未来预计各交易所都会推出更多股票期权。

03反复!特朗普扬言要继续加征3250亿关税

环球新闻7月17日讯,美国总统特朗普16日称,美国要与中国达成贸易协议,还有很长的路要走,但如果有必要,美国可能会对价值3250亿美元的中国商品加征关税。此外,他还督促中国加快加大购买美国大豆、肉等农产品
檀评
农产品问题是中美谈判中的一个难点,特朗普此次扬言加征关税,主要作一个威胁的作用,但预计中国的态度应该不会大幅软化,因为关税对中国是个压力,对特朗普的竞选以及经济形势也是个压力,特别是这3250亿美元商品的一大部分是消费品,对美国经济的冲击将会比之前更大。

04低通胀 维扩张 环境投资差 鲍威尔透露降息四大理由
财联社7月17日讯,美联储主席鲍威尔表示,在不确定性增加的背景下,美联储将采取适当行动;贸易及⎧全球经济⎫增速均为不确定性来源;预计6月核心PCE年率为1.7%;美联储对美国经济前景的基本情境预期依旧是稳健扩张。

值得一提的是,美国昨天公布的6月零售销售月率实际公布0.4,预期0.2,前值0.5。与此同时,正在业绩披露期的美国⎧上市公司⎫如高盛强生摩根大通花旗 也纷纷报出了“超预期”的成绩单。

檀评
按照鲍威尔发言原文,他表达了1. 经济扩张要维持2. 通胀低于目标3. 经济环境仍不利好4. ⎧制造业⎫、商业投资不足,配合美国6月超预期的零售数据、上市公司业报、超预期的非农就业数据、低于目标值的通胀数据、各国的货币宽松政策,证明了美联储7月极大概率会降息,黄金美股预计会涨。

05三星在华寻求替代材料 利好氟化工相关企业
新浪 新闻7月17日讯,三星电子半导体工厂试验新材料的生产线上,开始投入日本以外厂商的氟化氢进行试验,这些产品被认为来自中国大陆、中国台湾和韩国厂商。据报道滨化集团、巨化集团等已率先收到韩企订单。

檀评
今天化工板块持续走强的主要原因是中国氟化氢的供给上在吞噬日本化工企业在韩国的市场份额,据统计,中国是韩国高纯度氟化氢第一大进口国,而日本则是第二大,所以檀香们在日韩关系出现转变信号之前都可以关注一下这个氟化工相关的上市公司。

但其实,若是日韩关系近期无法有所改善的话,三星、LG等半导体业务都会遭大殃,因为在韩国三种进口半导体材料中,两种是几乎被日企垄断的,市场份额高于90%,证明虽然韩企可以暂时在中国拿到供应,但仍然无法解决长期的问题。

06刺激居民消费降低居住成本 广州发布“商改租”
财联社7月17日讯,广州市规划和自然资源局联手广州市住房城乡建设局发布《广州市商业、商务办公等存量用房改造租赁住房工作⎧指导意见⎫》,鼓励已建成、已办理土地有偿使用手续或已办理初始登记的商业及商业办公混合等类型非住宅存量用房,以栋或相对独立部分为单位按规定改建为租赁住房,支持住房租赁消费,促进住房租赁市场健康发展
檀评
这一波“商改租”主要是为了增加租房供给,可能会对租金有下行压力,这个影响视乎商改租的量而定。结合广州最近出台的租赁管理政策和即将出台的租购同权概念,广州此举应该是通过降低居住成本来留住人才、刺激居民消费。

07中闽能源 将⎧资产重组⎫ 重组国资标的值得关注
财联社讯,16日,国资委说下一步要推进装备制造、船舶、化工等领域⎧战略性⎫重组,重点研究推动⎧电力⎫、有色、⎧钢铁⎫、海工装备、⎧环保⎫等领域的专业化整合。17日,中闽能源拟向控股股东投资集团发行股份和可转债,购买中闽海电100%股权,交易价25.39亿元。交易完成后,公司业务范围将增加海上风力发电项目的投资建设、运营及管理。投资集团承诺,如果交易于2019年度内完成,则中闽海电2019年度、2020年度、2021年度累计实现的净利润总数不低于8.3亿元。
檀评
保持之前的观点,国有企业重组的公司都值得檀香们关注。这次福建能源领域的重组,至少短期内应该也会刺激中闽能源的股价上升。

08五国利好 亚投行首开本地货币融资服务
澎湃新闻获悉,年内亚洲基础设施投资⎧银行⎫(下称亚投行)将提供包括印度、印尼、泰国、土耳其和俄罗斯在内的本地货币融资方案。亚投行财务主管介绍说:这个项目的推出是由市场需求决定的,这是第一批名单,2020年会有更多的国家加入。
檀评
问:这会挑战美元霸权吗?答:现在不会,以后有可能,在可预见的将来,这对人民币国际化并无太大的推动作用,现在这一举措只是规避汇率风险,把汇率风险转嫁从借款国转移到亚投行身上。

09马克斯听证会辩护 Libra不会竞争或干预主权货币和货币政策
Facebook⎧区块链子公司负责人马克斯日前出席听证会进行辩护,他说:Libra协会受瑞士政府监管,强调Libra协会和数字钱包Calibra将遵守美国所有的税收、反洗钱和反欺诈法律,保护用户隐私;同时,Libra协会无意与任何主权货币竞争,也无意进入货币政策领域。它将与美联储以及其他央行合作,确保Libra不会与主权货币竞争或干预货币政策。

檀评
划重点:不会与主权货币竞争、不会干预货币政策。但是,首先,在白皮书上,Libra的使命被定义为“一套简单的、无国界的货币”;其次,一个价值稳定的货币间媒介很难不对主权货币形成一个替代作用,对货币政策、流动性传导有所干预;最后,世界各国不信任的态度也证明了Libra展现出来的威胁性太大了。因此,预计Libra很可能会夭折在美国国会。

10央妈实施1000亿逆⎧回购⎫ 流动性还将进一步释放
财联社7月17日讯,央行进行1000亿元人民币7天期逆回购,今日无逆回购到期,实现净投放1000亿元人民币。

檀评
逆回购还会持续,昨天Shibor的隔夜和7天银行间拆借利率上涨放缓,但还未下降,证明国家还需要继续释放流动性。

11中国连续三个月减持美债 但该趋势不会持续
财联社7月17日讯,中国5月所持美国国债减少28亿美元,至1.11万亿美元,连续三个月减少。日本5月所持美国国债增加370亿美元,至1.1万亿美元,为2013年以来最大增幅。

檀评
去年中国也连续6各月减持美债,当时中美关系紧张,而5月份减持美债也是同样的原因,中国为了削弱美国筹集资金的能力而抛售美债,所以不用慌张,中国减持美债的趋势不太会持续,因为中国肯定会保持大量美元储备来维持汇率的稳定。而日本大幅增持美债则因为当时特朗普访日,日本为了讨好美国而增持美债。

数据与市场

外汇

截止7月17日19:52,美元指数现报97.32,下跌0.06%;欧元现报1.1218,上涨0.06%;英镑现报1.2410,上涨0.02%。商品货币方面,澳元报0.7005,加元报1.3061,上涨0.21%;避险货币方面,日元现报108.27,下跌0.03%、瑞郎现报0.9894。



大宗商品

7月17日大宗商品价格指数BPI为827点,较昨日上升了2点,较周期内最高点1019点(2012-04-10)下降了18.84%,较2016年02月03日最低点660点上涨了25.30%。(注:周期指2011-12-01至今)



黄金:

截止20:52,现货黄金下跌0.15%,现报1404.09美元/盎司。

原油

截止20:53,布伦特原油期货上涨1.23%,现报65.14美元/桶。

比特币

截止20:53,比特币下跌4.30%,现报9182.34美元。
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