化工2.0行情已经启动!三大龙头呼之欲出!
有时候人算不如天算,一个事件就能改变或者加速一个行业的发展趋势。下一个
浙江龙盛 在这里!
2019年的三月是个不平静的月份,盐城大爆炸导致几十人死亡,这也是新中国历史上最严重的一起化学品爆炸事故。该省最终还是决定关闭响水产业园,从原来的50个缩减到20个。这是江苏省历史上最严厉的化工整治措施,政策力度非常大,预计全国化工行业此次将以江苏为核心,开启一轮中期的供给侧改革。
关注两个方向:
² 其一,实锤涨价
² 其二,行业龙头
原本这些细分领域市场供应量就不足,比如停产企业主营的间苯二胺,是国内第二大生产厂商,第一大厂商就是股价翻倍暴涨的浙江龙盛,老二被停产,老大的主导地位将更加稳固,成为了间苯二胺的具有绝对优势的供应商,从而间接推动产品价格上涨,股价涨幅竟高达110%!再加上各地对化工企业的严查和限产,会导致市场出现缺货现象,助推整体产业链价格上涨。
·重申大周期的逻辑·
1. 3 月 PMI 数据重回荣枯线上方,超市场预期,表明下游开工回暖,尤其是基建产业投资的不断扩张,使周期品需求持续好转。
2. 爆炸事件后,安全生产问题将持续发酵,全国范围内的安全生产大排查即将开启,将压缩周期品种的供给,尤其是化工行业。
3. 增值税减税 4 月 1 日正式落地,增值税减税受益力度从高到低排序:机械设备、化工、汽车、有色、建材等。
4. 主营产品涨价是实打实的利润增厚,这一点在当前年报季显得尤为突出。
5. 周期品种普遍估值低位,且位置较低,有很大的补涨空间,涨价品种将逐渐被市场认可。
·历史转折点·
江苏省是我国化工生产大省,化工企业全国数量第一,规模以上化工企业有 4500 多家。此次江苏省出台历史上最严厉的化工整治措施,政策力度非常大,预计全国化工行业此次将以江苏为核心,开启一轮中期的供给侧改革,对我国化工行业影响深远。 从历史上看,化工行业在2015年之后经历了三轮大洗牌:
✨ 1、2015年价格战,淘汰高成本产能;
✨ 2、供给侧改革的环保检查,淘汰重污染产能;
✨ 3、去杠杆,淘汰高负债产能。
经过这三轮洗牌,化工行业供需已经处于紧平衡,此次新一轮供给侧改革将进一步促使各细分行业供给收紧,产品价格一触即发,细分行业龙头也非常紧俏!
为此,我们专业研究团队通过研究梳理化工产业链,终于发现这只标的作为细分行业龙头,竞争对手关门停产,而它有望成为成为下一个浙江龙盛,股价翻倍2.0行情在即!
我也破例将重磅的研究报告《独家揭秘即将翻倍的化工2.0行情!(附股)》送给大家。想知道什么股票,请私聊。时间紧迫,一起吃肉喝酒,你还不赶紧上车?是否滥竽充数在接下来的市场里我们一试便知!(手要快...名额有限!)