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2月末,险资入市资金再次突破2万亿,投资占比上升至12.51%。但这距离2015年牛市15.18%的占比还有一定距离。仍有较大加仓空间。
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推荐两本书,霍华德·马克斯《周期》瑞·达利欧《债务危机》
没事看着玩。
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美股涨跌互现,道指跌近百点,纳指、
标普500指数收高
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民营上市公司的股权质押危机开始缓解,低于平仓线的市值目前为1665亿元,较年初下降超1300亿元,
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周期股板块,
周期股板块是传统经济,PPI和发电量反映传统经济的景气度,
2019年PPI斜率大概率超出去年Q4的一致预期。
发电量与FAI及工业周期有关,3月将回升,4月5月可能回踩,二季度末进一步确认企稳。
目前宏观经济处于“衰退后期”:
信用利差先见顶,驱动成长股板块见底;
而后一线城市地产销售环比积极信号出现,驱动周期股板块和消费股板块见底。
在衰退后期向复苏前期过渡时,可以跟踪PPI和核心CPI。
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成长股板块,
成长股板块与利率和信用利差有较高相关度,并购市场活跃度是另一个补充指标。
信用利差经验上与M1负相关,还受到货币政策,金融去杠杆政策,信用二元化的影响;
目前处于中期缓慢下行趋势中,但高信用等级企业信用利差下行空间有限。
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成长股板块,
成长股板块与利率和信用利差有较高相关度,并购市场活跃度是另一个补充指标。
信用利差经验上与M1负相关,还受到货币政策,金融去杠杆政策,信用二元化的影响;
目前处于中期缓慢下行趋势中,但高信用等级企业信用利差下行空间有限。
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转帖:板块轮动的依据
----------------作者: 郭磊
消费股板块
必需消费板块由核心CPI决定,
可选消费板块由核心CPI,
房地产销售和M1指标决定。
核心CPI取决于劳动力价格(PMI从业人员),租金(百城住宅价格指数),工业品价格(PPI),
目前核心CPI在未来2-3个季度内有中枢抬升的可能。
房地产销售:二季度前后可能是销售底部。
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4月8日收评:
这几天大概率是周线级别5浪的日线级别4浪调整,调整幅度一般般的,
长线做多!!!冲!!!
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商务部多措施推动我国汽车消费市场平稳发展