在隔夜美股大涨的带动下,今天两市高举高打,创业板盘中一度涨逾2%,题材股全面活跃。正如小哥在昨天的分析,证监会盘中喊话的意图是让市场重拾信心;而增强信心的最好途径就是让投资者看到赚钱效应,所以必须放松对于题材股炒作的打压。
有投资者会质疑,这不是重走老路,最后还不是一地鸡毛。对此,小哥打个不恰当的比喻:你给一个健康的人注射吗啡,那是犯罪;而你给一个垂死的人注射吗啡,那就是最大的道德。
另外,上市公司三季报已经披露完毕,公募基金、社保、保险、QFII、券商、养老基金等六大主力持仓的最新变化浮出水面。
数据显示,截至2018年9月30日,上述六大主力合计持有A股市值2.35万亿元,比2018年中报的3.21万亿元增减少了8600亿元,其中公募基金下降最厉害,较2018年中报的17938亿大幅减少8738亿元。
造成这一结果的原因无非两点:
一、三季度大盘持续下跌,导致了公募基金持仓缩水。
二、投资者看不到赚钱效应,大幅赎回基金,导致了基金市值被动下降。所以恢复信心的最好途径就是看到赚钱效应。
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确定性的机会——大基建[/align]
由于保险资金具备大资金,长资金的专业优势,几乎不受到散户情绪的影响,所以小哥进行了重点关注。
与2018年中报相比,增持流通市值最多的前三大行业是,银行、
房地产 、钢铁,分别增持578亿元、76亿元、和11亿元,地产增持额度排名第二。
巧合的是,今天建筑建材板块表现强势,
中国铁建 一度封盘,
中国中铁 涨逾6%。正如小哥前期的分析,基建板会是未来几个月内较确定的投资机会。
但这个板块有个短板,就是个股纷杂,牵涉到的概念也多——农业基建、粤港澳、
一带一路 、水泥……精力有限的投资者,小哥建议可以跟随主力关注房地产板块。