钢铁，钢铁！

今天，做空的人又被爆了。是的，大家也都知道，我从来都提倡在行情极端的时候主动去稳定市场。虽然体量跟GJD天差地别，但是格局还是有的。其实这个是跟巴菲特学的，赌国运才能成股神。
今天市场，银行，券商，保险都温和拉升，在效果不大的前提下，直接把汇率空头搞爆了。说明什么，说明我们制度的优越性。祖国的经济岂能是某些人说做空就做空的。
反正，我一直没有悲观过，而且一直放心大胆的买入格局票。那今天，破例分享一个只在后花园讲的逻辑。明星板块，钢铁！
为什么从4月开始，因为3月有一次错杀，3月底我提出了错杀+修复的逻辑。现在看来，整个板块在昨天来看是唯一飘红的。

这背后的逻辑是什么？

价格的上涨只是表象，我们只是在未钢铁本身买单吗？停下来想一想，过去十年，甚至更长的时间里面，房地产 多么火热，按理钢铁应该占便宜啊。但事实是，国企多数都亏成狗，难道真的是国企不行吗？或者说房地产理应传递过来的利润被谁吃了。我觉得，就是被类似地条钢这样的产品吃了。劣币驱逐良币，最要紧的还不是利润的分配问题，而是低成本最后的买单者：环境。
好了，再看现在。供给侧改革，通过政策辅助，一手救企业（负债），一手救环境。那些小企业每年会出几十亿来处理污染问题吗？即使有这个心，也没这个资金。这么一来，我们就能看明白，为什么钢价一直向上。这些利润自钢企，到煤企，最后都会有一部分为环境买单。这是之前欠下的，当然，为这些企业降低负债，也是需要的。未来，这些利润不近在环境方面起作用，在钢铁行业本身的科技含量上也能起作用。慢慢的，你会看到很多企业突破了很多技术壁垒，甚至在全球领先。
环保，至少我在北京，这两年感受很明显。而且我觉得，这种事情，一旦开始了，大家是不允许它倒退。以前北京雾霾严重，大家虽然骂，但是其实也忍了。但是现在，大家看到这个是能解决的，如果再倒退，自己想把，所以这一块的政策也不会倒退。
所以，在以后环保和科技形成了产业壁垒。唯一担心的就是产能过剩，大家互相伤害。这也是为什么周期股需要低PE卖。因为低PE的时候，业绩好，有钱，大家都扩产。反过来，如果这一块控制得到，那么这种说法将逐渐被打破。
至于成本端，全球产能过程，将在全球范围内压制铁矿石价格，所以，很长时间内成本端也没有压力。
信心可以多一些，钢铁板块本身也需要明星，我看业绩好的华菱钢铁 和估值低的三钢闽光 挺合适，当然，机构痕迹明显的新钢股份 也不错。至于柳钢股份 ，已经翻倍了，难道再翻倍？
欢迎讨论，祝好。