干货：怎么在股票跳水前逃顶？

今天对量化日报做一次改版，加入了对于市场短期趋势的判断，之前只跟踪中期趋势，容易错失很多短期机会。新版本的日报加入了风险系数的概念，对每天超跌股票进行一次量化统计，然后分析当天超跌股比例处于历史上的位置进行评分，分数越高，次日机会越大。这是评判市场短期走势的评分系统，统计了2006年至今所有交易日的状况，样本数超过3000个，跨越几波完整的牛熊市，回溯的实战意义很高。
昨天收评我提到两只股票，伯特利 和深中华A ，今天一起凉凉，截止收盘伯特利跌了超过6%，而深中华A更是大跌8%以上。
看着挺吓人，其实这两只股票盘中都给了巨巨巨巨巨巨巨巨巨巨多的离场机会，所以不要被股票的涨跌唬住，都是纸老虎。拿伯特利举例，这只股票我没买，工作室的一个研究员买了，昨天开盘15分钟都在横盘，他杀进去了，全天封死涨停，美滋滋的下班回家了。今天开盘5分钟涨停，继续美滋滋，封住涨停那会儿我们连晚上去哪吃都商量好了，然后就炸板了。这哥们儿先是一懵，紧跟着就打开账户，股票从涨停回撤到6%红盘的时候，果断跑出来，了结10个点的利润。可以看到，如果他没跑，尾盘基本凉凉，不但把10个点的利润吐出来，甚至还可能要亏。刚好昨天谈到止盈止损的问题，这是一个非常典型的峰值回撤止盈案例，所以拿出来和大家聊聊。

给新粉解释一下峰值回撤止盈策略：
很多人做交易会设置固定幅度的止盈策略，也就是说股票赚了固定比例就止盈离场。这种策略的隐含条件是股价从现在开始涨幅达到多少就有可能见顶，属于提前预测股价顶部，是很典型的左侧交易思路。问题来了，绝大部分散户没有做左侧交易的分析能力，所以经常出现股票止盈之后大涨的情况。峰值回撤思路可以解决这个问题，不提前预测股票的顶部，而是等顶部出现后我再次高点离场。这种止盈策略，是等股价顶部确认之后离场，属于典型的右侧交易思路，之前我们聊过，对于广大不专业的散户而言，右侧交易是更适合的模式。涉及到具体操作，比如你现在盈利10%左右，你可以设定峰值回撤4%离场。
这时候，你不要猜哪个位置是顶部，只观察，从任何一个高点回撤超过4%你都需要坚决止盈，如果没有达到这个幅度，继续持仓。

峰值回撤策略有两个问题：
1、就说伯特利，如果那哥们儿在红盘6%的时候跑了，之后股价又封板了怎么办？
答：封板就封板呗，从涨停回撤到6%涨幅，接下来的走势没人能预测，就像硬币的两面，你强行猜一面，那就是赌，我们做的是投资，不是赌博。
2、搞什么峰值回撤，我固定幅度止盈，赚8%我已经满意了，之后再涨跟我无关？
答：你真的满意吗？本来一只可能涨80%的股票，你真的愿意赚8%就走？写股评的可以这么写，因为他们唯一的成本就是口水，但你不一样，你是拿着真金白银在干。

至于峰值回撤的比例，设置的时候考虑三个维度：
1、投资风格；2、盈利幅度；3、持仓周期。
这次算是把峰值回撤说的比较透彻了，虽然这行情能用到止盈策略的不多，但是需要我们提前有所准备。旱则资舟，水则资车，以待乏也。当然，这只是所有止盈策略中的一个，止盈还有其他的系列策略，是一套完整的盈利卖出体系，等我整理成完整的内容和大家聊。

操作记录：
继续看戏，休息了好几天，今晚上准备好好跑一跑三个选股战法，准备明天动手。我的大刀已经寂寞难耐。目前持仓组合：右侧追涨战法股。