下半年比上半年好

下半年比上半年好
2017年我的最后一期，（详见*银河恒丰孙华兵）很专注的谈论我对2018年的看法。我的意见很清楚，放弃大票炒小票。市场会很缺钱，缺钱的主要原因就是杠杆。按照当时我的估算，市场中将会有4.2万亿资金退出股市。但是随着周五资管最新的消息放出。目前要勒死流动性的绳子要放松些了。市场获得了喘息的机会。自此我断定下半年比上半年好。

既然看好市场，我们的第一步还是选股的问题。目前的阶段，我还是选超跌股。这个主线估计未来的1-2个月都会适用。上期我用皮球理论解释说，跌的越深反弹越多。又引用了筹码理论，筹码套牢在半山腰，底部反弹1-2倍都不能让他们解套。

今天我们来说自救。大家都知道每只股票都有个大股东，无股不押，中国上市公司大股东的股票质押率和质押的数量之多也是很吓人的。随着股票下跌，最受伤的应该是这些大股东。要是一旦被平仓了，他们可能多年的拼搏就化为乌有了。虽然有政策不许强制全平。但是这些公司质押股票的风险并没有解除。周末对于《资管新规》理解并消化后，你觉得他们会不会有拉高他们股票的冲动和能力。
第二个产业资本，就最近的各种公开信息看上市公司的大股东回购增持股票的情况可谓非常猛，总计的金额应该超过140亿。举牌概念近期又再次显现。产业资本是长期的，他们对股票的认同绝对是值得我们思考的。比如中国船舶，这类公司，肩负着国家军舰等军工产品的建设。公司目前的价格已经跌破了净资产。重建一个这样的公司需要的重建成本以及时间是巨大的，但现在以成本就能得到这么好的一家公司，你觉得产业资本会动心吗！

第三个问题就是基金的自救，截止6月，公募基金规模超过13万亿，私募基金的规模应该大于26万亿。年初到现在这么大体量的基金收益如何呢？市场给出的答案是惨淡！提倡价值投资的东方港湾产品大多在今年有了亏损。30只产品有27只亏损。我就想问其他公司的产品收益估计会更低吧！7月马上结束了。2018年难道这些基金经理会这么恬不知耻，就给客户一个这样的答案吗？估计不会也不敢。难道不怕赎回产品吗？
综上几点看，下半年绝对比上半年好也是有理论支持的。
选超跌股的方法请看我前几期的文章。今天要说是超跌幅不宜追涨的问题。我版本周超跌股的股票做了一个梳理。发现本周跌幅最后的股票上周的表现都很好，本周表现很好的股票上周基本都是横盘的。所以目前去做这些票，不能追高。选择技术买点好的股票进去，持有3-5天。但是一定要选择每月利空消息的个股。
在板块方面，我提供一些我的看法（部分延续上次）1，业绩有可能改善的周期类股化工，农药，化肥等板块。2，后续国家可能推出具体政策的环保板块。3，收益于中美贸易的猪肉，农产品 ，软件等。4，国家战略支持的2025相关的人工智能 ，机器人 等行业。5，还有股市企稳，最受益的应该还是券商。

下周我们不悲观！！！