交易的手法与心法 作者：tiesto股海寻道

交易的手法与心法

2018-03-11 tiesto股海寻道

一直在寻找针对股市不同阶段下同时兼顾安全与效率的应对手法，由于水平有限，只能从单点突破，由低吸做起，从低吸的角度去延伸各种手法。股票市场运行从大角度可分为赚钱效应阶段与亏钱效应阶段，再细分的话，就是各阶段的初中末三期划分。从趋势交易的角度来看，各种手法在赚钱效应阶段普遍可以使用，一旦市场进入亏钱效应市场，就只能严格控制仓位，等到崩溃点再进场，但是，知易行难，尤其是当下市场属于什么阶段的市场，这点靠的是长期看盘和思考积累的经验来研判和揣摩市场情绪来判断，非一日之功。所以，只能尽可能详述目前的常用的四种手法以及其大致应用阶段（随着时间的蔓延，不断加以研究和总结，后面会有更多的手法以应对各市场阶段）：

一、首阴战法，此手法适大致适用于赚钱效应各阶段或者崩溃转点后几天内，选股是一板或者二板票，涨停后第三天盘中择机低吸，第四天逢高卖出（即t+2买，t+3卖，涨停不开板不卖），原则上不做持股或者加仓策略，基于超短操作。应用上分为两种情况：其一对于个股的趋势，举例：2017年11月16日，牧原股份 涨停，2017年11月17日惯性冲高，如此在2017年11月20日盘中择机低吸，具体的买点结合当天整体市场氛围、板块个股表现以及标的股的分时来买，然后买入第二天逢高出局。其二就是结合板块的趋势，即板块从分歧到一致的过程，买在分歧卖在一致，举例：2017年10月10日医疗板块崛起，当天封板27只，2017年10月11日分化调整，乐心医疗 涨停打开回落，但是龙头乐心医疗继续一字，2017年10月12日板块调整时买入开立医疗 （盘中择机低吸），2017年10月13日英科医疗 秒板成卡位龙头，总龙头乐心医疗开盘换手后继续封板，带领医疗板块从分歧到一致，当天开立医疗冲高涨停打开卖出。如此例子在后面的环保、自由港以及大数据等都可以找到。对于板块趋势的个股，又分为大主流和次主流、非主流等多种，各有不同，大主流会有反复的分歧到一致的过程，所以可以多次操作，后者次主流可以把握时机适当做，非主流一般不做。

二、主流主升阶段的反包，此手法适用于赚钱效应阶段或者崩溃转点后几天内，选股上必须是主流板块，尤其是龙头领涨到了相对高度后板块开始日内大调整，选还有上涨空间的强势个股尾盘择机介入，第二天逢高出局（涨停除外）。此手法在主流热点上可以用，另外在次新股(2017年的8月7日的东方嘉盛 )、复牌重组股（2017年7月27日的中远海控 ）等都可以用，关键是选股。举例：2017年8月29日主流热点次新股盘中大调整，澄天伟业 从涨停跌到-6%，当天尾盘选择才二板的朗新科技 买入（趋势很好，高度还有，才两板），第二天冲高涨停持股，开板卖出（当然，如果基于卡位接力逻辑，应该继续持股）。同理还有2017年9月12日新能源 汽车板块的科泰电源 、2017年10月11日医疗板块的的康德莱 、2017年10月23日自由港的网达软件 等。难点在于主流热点的把握和选股。

三、龙回头，此模式适用于赚钱效应阶段以及亏钱效应阶段的崩溃点处，选股上选板块领涨龙头，换手越充分越好，赚钱效应阶段5天线考虑买入，亏钱效应则等到崩溃点买入，然后大阳线出局，适当地辅以加仓或者做T策略。举例：2016年8月11日恒大概念的嘉凯城 当天打到5天线，盘中低吸，2016年8月12日冲高卖出，同理还有2017年6月2日雄安地热概念的盾安环境 、2017年8月30日次新的澄天伟业等。

四、低吸崩溃盘，此手法适用于亏钱效应的崩溃点处，选股上首选前期股性好人气足的领涨龙头，在崩溃点处低吸割肉盘，然后第二天反弹出局，难点在于崩溃点的把握。举例：2017年11月20日芯片的领涨龙头至纯科技 在早盘就是一个很好的低吸崩溃盘手法的例子，市场亏钱效应经过持续杀跌后，在那一天早上恐慌效应得到极致释放，经过持续杀跌，在当天早盘杀出崩溃，然后反弹。同理还有2017年11月27日的富瀚微 等。

以上四种，就是当下常用的低吸手法，目的仅在于分享和交流，大家可以适当参考借鉴，但是切忌盲目套用（尤其是运用不娴熟、对市场理解不到位的前提下，而且，仓位运用上也必须合理分配），盈亏自负。股票交易手法是交易系统的一部分，而交易系统的建立则必须和自己的性格、惯、对股票市场认知等各方面综合，使之适用于自己，并且持续稳定带来盈利，因此，交易手法也只能是借鉴而非直接套用。在这里，给大家一个关于建立交易手法的好建议，就是大数据，从历史股票图形上去寻找出现概率高的各种形态，再结合当时的市场环境，然后再去反推各市场阶段的操作手法，这如同做化学实验，必须有相应的条件，然后才有相对应的结果，但不同之处在于股票交易的是概率，所以，没有百分之百，最重要的还是应对。

总之，股票交易，市场选择高于一切，因此对市场的理解也是高于一切的，那么，最关键在于对市场的理解，理解是本，手法是末，任何手法都只是基于理解市场的基础上的应对策略而已，因此，必须下功夫去理解市场运行规律，把握这种规律，然后用好这种规律，再辅以有效的心法，方能在交易中取胜。

问题1：怎样找热点，找龙头？
答：提前预判的话，通过新闻和政策方面的消息，消息利好力度越大，同时市场反应起来具有板块效应，一般都可以成为潜在热点。跟随的话，盯着具有板块效应的，同时最先二连板个股，那个就是龙头，然后只要龙头不断涨停，那么这个板块就是热点。具体操作可以只做龙头，死也死在龙头上，如果龙头不符合预期，也就是不再连板，或者开始变弱，要及时卖出龙头。

问题2：大神，我想多了解一下打板的模式，哪些板该打哪些不该打？加速板突破板超跌板首板二板三板等等，还有龙头卡位该如何操作，比如最近的5G ，中通卡新易盛 ，武汉凡谷 卡中通，吉大卡武汉，武汉又王者归来，如今武汉被关又应该打哪个板？同时又有二六三 衍生支线龙头的出现，还有广和通 周五领涨板块，看起来真的很乱？
答：打板只打龙头，具体龙头划分有5种左右的划分。卡位龙头可上可不上，具体可以统计成功率，成功率较低，盈亏比不划算的没必要做，有的时候坚守模式，不一定要吃到所有的个股。刚开始的时候，龙头板，一般都是二板，你就盯着所有的二板，然后这个二板是龙头就打，不是龙头，就没必要打。然后自然会过滤很多机会。其他所有的乱七八糟板都可以放弃。

问题3：风险控制及仓位控制？
答：超短的角度来说，按照自己的回撤来控制仓位和风险。我说说我的做法，我之前都是三成仓一只个股，现在是半仓一只个股，后面会慢慢演变成满仓一只个股。追求每笔交易的大肉是超短的终极目标。如果看错了，回撤超过8%，大概两笔失败单子的时候，空仓1天。然后半仓再去做，等追平之后，再满仓干，如果继续回撤，继续休息1天，再三成仓干。直到追平。遵守自己的资金曲线。每个人风格不一样，具体需要你自己去不断的试错，找出适合自己的。

问题4：请问热点转弱的标志是什么？
答：一般情况下有：第二批跟风的开始直接一字，第一批跟风的开始大跌，龙头不再新高，滞涨的开始补涨 。以上就是常见热点转弱标志，但是转弱后可以重新走强，主要看当下氛围和背后逻辑以及资金喜好。

问题5：你的超短如何选股？
答：一个是开板新股，每天收盘都会计算好次日开板新股是否有机会，如何参与。另外一个就是做龙头，龙头的话，具体就是每日收盘后，看看当天涨停板，选出龙头股，然后次日找机会参与进去，第三个就是，当天晚上的消息股，看看是否符合当下的热点，盘中消息股，我一般不做（具有很大偶然性，我宁愿等它走强，次日再介入）。主要是龙头股这一块。

问题6：怎样才能拿住牛股？
答：牛股都是走出来的，盈亏同源。超短经常卖飞牛股，波段可能会拿住牛股，但是看错了也会深套。所以，拿住牛股都是事后诸葛亮，都是拿成功的案例吹牛而已。坚守自己的买卖点，不断优化自己的买卖点，其他交给市场即可。

问题7：大局观，系统，操作方法，纪律？
答：其实我就是以龙头战法为主。纪律的话，多总结交割单，每个礼拜总结一次，慢慢避坑，控制力和纪律性都会提高很多，我都是这么过来的。

问题8：真龙头跟假龙头怎么辨别？开板次新股 开仓的时候需要考虑哪些因素？
答：板块里面最先二连板的就是真龙头，然后如果有人气，有跟风，那就更好。记住，龙头标准，二板定龙头。开板次新股具体操作，一定要避开当天大跌的那种情况，否则一次就把之前赚的都吐回去。具体操作要考虑题材，股价，涨幅，基本面，市值，氛围等。

问题9：最后一个季度还能炒哪些？次新，资源，5G，芯片，新能源？
答：边走边看吧，资源估计不行了，其他的力度都会降低，因为炒作过一次，来二波，力度都会减弱。甚至可能二波都没有。

问题10：知行不合一怎么办？
答：每天写计划和总结，不断反思和优化，总有一天会知行合一。还有一点，知要透彻，很多人都是一知半解，所以，认知方面需要继续深度挖掘和积累。

问题11：如何了解热点的持续性？
答：盯紧龙头，龙头如果只有2板，基本没戏，龙头如果有4板，板块一时半会死不了。

问题12：想学分时图文章？
答：研究历史，多看看那些妖股的分时走势，成功分时，失败分时，盯着力度，承接，均线，这几个指标去体会。

问题13：给打板新手普及打板技巧？
答：打板是为了打龙头，龙头上板那一刻，告诉你它是龙头，所以你要打板。其他的时候不用打板，先把打龙头这一招学会，也就是说，只要是龙头，你都第一时间上过，你就离成功不远了。龙头扫板即可，9个点的时候，看到大单吃货，主动扫。