选择健友股份的几个理由:
1、公司是上交所第二家公布2017年年报的公司得到市场追捧,公司业绩高增长可期。2014年开始业绩呈现加速增长态势,2017年前三季度实现营收7.84亿元,同比增长73.75%,实现归母净利润2.24亿元,同比增长9.16%,扣除非经常性损益后归母净利润增速为149.36%。
2、海外认证齐全,业绩持续向好:公司自2006年开始陆续通过欧盟CEP认证、德国卫生局检查、巴西ANVISA审计、日本PMDA认证和FDA认证,成为国内海外认证最为齐全的肝素原料药企业之一。
3、肝素原料药量价齐升,公司业绩弹性大:环保趋严淘汰部分产能,国际肝素需求量稳步增长以及下游厂商进入补库存周期等多因素促使肝素原料药进入上升周期。2017年10月份我国肝素出口均价为4497美元/千克,同比增长15.50%,环比增长2.05%,较2016年3月份低点上涨了32.73%;公司原料药收入占比82.26%,在国内龙头中比例最高,业绩弹性最大;公司提前备货应对涨价,2016年肝素粗品采购均价1.08万/亿单位,存货量较2015年提升264.40%。截至2017年7月,来自Sanofi的订单就达1920万美元,未来加深合作可能性大。
4、公司控股股东谢菊华女士计划于2017年12月5日起6个月内,以自有资金增持公司股份,累计增持金额不低于人民币5,000万元,不高于2亿元。公司目前流通市值才18亿,大股东增持凸显公司价值低估,对公司未来充满信心
5、我们预计公司2017-2019 年归母净利润为3.10亿元、4.67 亿元、
6.83 亿元,增速分别为20.40%、50.67%、46.32%,对应PE34x、22x、15x。公司是注射剂出口标的,美欧出口业务有望爆发,肝素原料药业务及国内低分子肝素制剂业务高速增长。
6、公司三季报显示,公募基金与私募基金一起大手笔建仓963万股,目前大资金筹码处于锁仓状态,利于后市拉升7.技术面,12月8日以来提前大盘见底,稳步走出上升通道,上周五早盘逆势放量封板,猎庄狙击指标显示资金抢筹迹象明显,历史新高在即,短期搭上2017年报预披露的风口,后市或走出一波主升浪。
综合来看,健友股份目前提前大盘止跌企稳,搭上2017年报预披露的东风,基本面业绩高增长与技术面主力逆势高控盘共振,后市或走一波主升浪行情。目前健友股份安全边际比较高,属于稳健股,介入的价格在28-29元之间(最好是低于介入价格五日线附近低吸),第一目标价定在前期高点区间的30-32元。
PS:帆哥也来吹吹票,挖挖票,现在回调了有两天了,逢低建仓的好时机,推荐一下~