2018年十大金股之一:
辽宁成大1.基本面,每股净资产13.11,业绩每股预计1元,股价17.44。
2.无绝对大股东,存在股权之争的可能。大股东仅占11.1%,新进二股东特华投资8%
,另有前海,巨人投资。
3.生物制药板块半年业绩3亿,按年利润六亿,估值120亿。医药连锁半年4000万利润,估值16亿,国内贸易微利,忽略不计,但如果年报大幅预增,属于惊喜。
广发证券股权全年分红按14亿算,估值180亿。中华保险全年分红按3亿算,估值60。共计376亿。
4.页岩油业务,半年报亏损3亿,但根据9月26日公告,技改9.18亿,投资回收期7.7年,年产页岩油60.8万吨,按照现在的油价已经上涨6美元,相当于增加45美元一吨的收益,相当于全年可增加2600万美元,1.7亿利润。如果全年油价稳定在60美元,相当于公司可维持年利润3亿,估值可按40亿。如果上升到80美元,相当于8亿的利润,估值可按100亿。
5.目前267亿的市值,按以上第三条估算,有40%的上涨空间,考虑明年页岩油的盈利,弹性估值有60%-80%的上涨空间。