今天没啥好多说的,除了银行保险煤炭,其它几乎都已经死了,我想大家都不太想聊股票了,我给大家来普及一点稀土方面的知识,希望如果想玩稀土股票的朋友对大家有用。另外股吧里面有很多关于政策面,基本面的消息,我今天不谈这个,主要是分几块给大家讲讲基础的稀土行业。
首先第一点,对于开采和冶炼企业:按照六大稀土集团的从属关系,北方稀土集团旗下的上市公司主要有北方稀土和
包钢股份 ,中铝系为
盛和资源 、
安泰科技 、
创兴资源 ,广东稀土集团为
广晟有色 ,
厦门钨业 为其本身,五矿集团为五矿稀土。
从类别上分,稀土主要为了轻稀土和重稀土,轻稀土主要是以盛和资源和北方稀土为主,轻稀土应用比较广,相对来说价格也不是特别高,国家虽然现在在限制出口,但是轻稀土在战略上市没有重稀土重要的,因为重稀土在国防军工上都有所涉及,广晟有色和五矿稀土都是涉及重金属行业的。轻稀土主要分布在内蒙古也就是北方稀土主要控制的包头白云鄂博,盛和资源。重稀土主要在南方赣州,福建(也就是广晟有色和五矿稀土)。
这两年国家通过政府部门直接控制稀土矿采和分离,这两个每年都是有指标的。这和供给侧改革有点类似,前几年稀土一直起不来和只控制矿采,不注重打压冶炼分离企业有关。把这个中间商打垮打死,价格自然就上去了。业绩弹性来说,北方稀土和盛和资源的业绩应该是弹性最大的,因为打压价格涨的最快的肯定是轻稀土,而且产量又大。北方今年的半年报一般,预估是增长260%,净利润在1亿多左右吧,我估计和保价有关,因为第一季度的营收在那里,二季度出货量应该不高。关键他今年还是看三季度业绩,三季度如果爆发,那今年北方稀土还是有戏唱的。至于二股东的事情,大家看看就算了,短期算是利空,不过归根结底还是得看业绩。盛和我不分析,虽然他的业绩好,但是我一直不是很看好它,因为轻稀土我只认北方。
重稀土一直是国家严格控制的,因为重稀土的战略意义,美国对重稀土十分重视大家都知道,我国也就是这几年才严格控制下来。目前从重稀土来讲,应该还是五矿。前面说过矿采和分离是相辅相成的,五矿的缺点是没有采矿权,这个大家都知道,16年收购了华泰鑫拓,保壳后,今年董秘答复已经开工了,按今年稀土的价格,只要开工基本就是赚钱的。采矿权还在审批,问题应该是不大的,但是国企的效率我实在不敢恭维。但是五矿总的来说,想象看见大,因为他刚摘帽。
整理一下思路,总的来说,炒稀土还是得炒六大集团的,其它都是跟风者。轻稀土和重稀土,一个量大一个战略性高,主要还是看价格和产量。第三,矿采和分离行业。一体化的才是龙头。第四,炒稀土一定要有预期。要么看业绩弹性,要么看想象空间,