宁波韵升:新能源车产业链上的一颗明珠

15-12-28 20:54 61025次浏览
海虹100
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前言:直到近期才开始重视新能源车产业链,一是产业前沿的信息非常确定是大爆发了,供不应求,二是国家的政策大超预期,三是某种层面而言,国家在汽车产业上,或有大谋略,借助新能源车实现弯道超车,成为汽车强国,或者改变能源结构,降低进口以消除美元依赖(芯片和石油是用汇大户)和保持充足的外汇储备。
那么切入点在哪?新能源车的核心无外乎两块,电池和电机,电池板块今年的牛股不少,以天齐锂业赣锋锂业 为首,股灾后底部起来都有4倍涨幅,16年想再续大牛可能有点难,但是电池~锂的逻辑,电机~永磁是不是也应该得到青睐?

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如果主力2016年相中永磁板块,我选择宁波韵升的逻辑则相当强大:
1、新能源车电机的国内老大是上海电驱动,市场占有率大概在25%,电驱动一直谋求上市,今年12.1日证监会一纸公告,将其完整的注入了大洋电机 ,资产交割也即将在16年一月完毕,宁波韵升原持有电驱动26%的股权(成本仅仅8096万),假设明年一月份大洋电机增发完成,宁波韵升除获得8.4亿的投资收益(现金对价)外,还将获得大洋电机1.11亿股,约5.61%的股权,市值超过13亿,同时韵升成功切入大洋电机供应链,要知道大洋电机14年的营收是44亿,远超沪深两市任何一家电机上市企业。
那么,第一层逻辑就是,宁波韵升一季报将大放异彩,16年全年业绩有望超2元。
2、浙江是新能源车的战略重镇,宁波也是我跟踪过的均胜电子宁波华翔 等汽车零部件牛股聚集地,产业集聚,管理层一向有着大格局、国际视野的大战略,我也终于明白,几年前包括这次放弃电驱动等电机资产,就是为着在稀土永磁材料上的大谋略。
3、人民币贬值的大趋势,16年对出口占比超过50%的韵升,无疑将提振业绩。
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4、韵升这次增发价是19.88,而今日收盘价位21.59,收购资产三块磁体原件25%和高科磁业25%,这样完成对上述2家100%控股,新收购盛磁科技70%,目前已经过户完成,由于仅仅发行2140万股,而标的资产四季度带来的利润增加将超过5000万(见承诺数),可以预测,韵升15、16年业绩将会是0.65和2元,按照新能源车产业链或者参考锂电池标的来进行估值,低估恐怕不只是一倍。。。


5、国内重启中低速磁悬浮,会不会对这一板块又带来催化剂呢,让我们一起期待,韵升的2016。

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海虹100

16-03-22 16:09

10
1、韵升是我淘县开贴以来,走势最让我失落的一次,虽然这与大盘以及系统性风险密不可分,当然这一波反弹,它确实比大盘强很多,也基本接近我开贴时的价位21.5,要知道12.28日的大盘指数可是3533点,我自己也要求自己,韵升不到该价位,不点评,不开贴,今天算是自己给自己解禁;
    [淘股吧]
    2、这几天热闹的智能驾驶,我在想,其实控制器是很重要的一环,英唐今天已经板了,和而泰 甚至他们的祖师拓邦(和而泰原是拓邦20%股权的公司),会跟进吗?加之拓邦已经切入到汽车和自动化领域,而且是纳米电池和工业自动化,相信3.4日这波解禁的小非该走的也走了;
    3、股灾基本告一段落了,后面布局的主线是:光通信、云计算,无论是物联网还是智能驾驶,其最大的基础就是云(数据中心运算,处理,指令)管(信息从端发起请求,通过光传输到达云进行处理,再发送回端)端,所以光通信和云计算的标的,在万物互联的数据大爆炸时代,可能会诞生10年百倍的牛股,让我们一起期待。
    光通信:光迅科技天孚通信
    云计算和大数据:高升科技、美利纸业、和而泰、美亚柏科科华恒盛
    
    原帖由主升大帝在2016-03-22 10:05发表进入什么阶段了海虹100
海虹100

16-01-25 12:40

7
1、2016年仍然是平常一年,成长股仍将获得优于整体市场的表现。
    
    2、注册制将被重新解读,纳入现有行政体系。换言之,你不会看到行政集团的任何实质改变,但注册制将被宣布已经实施并取得成功。
    
    3、在发行上市堰塞湖陆续放水背景下,市场估值水平必然下降(已经发生),对于大盘国企垃圾股而言这意味着一劳永逸的沉沦,对于连续内生增长30%的成长股而言,估值水平30%的下跌不过是意味着股价滞涨一年。这是个小学算术题。
    
    4、现在部分A股成长股估值水平已经低于国际同业在国际市场的表现。
    
    5、经济增长率、汇率这类宏大话题与投资及股价无关。
海虹100

15-12-31 19:45

6
15年圆满收官,祝各位新年快乐!
    [淘股吧]
           16年产业方向的投资标的,除覆盖原有的美亚、天源、光迅、金运等大数据 物联网 之外,在一季度拟新增加新能源 车产业链和智能家居 跟踪,并挖掘出值得长线投资的目标,目前主要包括:
           1、宁波韵升
           2、和而泰
           3、格林美
           4、拓邦股份
           5、云创数据(  000815  )
           同时一季度事件驱动覆盖标的不变,即江苏银行IPO受益 的华西和黑牡丹
海虹100

15-12-29 12:00

5
16年产业方向选择,两条主线,一个是原有的大数据云计算,新推标的是美丽纸业,摘帽、改名(云创数据)、机构开仓是一季度比较确定性事件 ,就如韵升昨日收阴开贴以免无脑追进挨套一样,0815目前二连阴,有安全系数;
    另一个就是新能源 车产业链,将在日后跟帖中展开。
海虹100

16-04-01 21:48

4
未来世界云雾缭绕,万物互联,推动光通信龙头16~18年复合增长50%,19~21年复合增长40%。
    原帖由atubodiary在2016-04-01 20:51发表
    5年10倍?光讯现在市值130亿,到1300亿,不太可能。炒作到400亿都不得了了!
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