很荣幸,应邀来到淘股吧——游资的黄埔军校,这个平台倒也适合我!既然来了,不分享点真东西,属于说不过去。那就先聊聊,我们圈子的见闻与感悟。
不要神化所谓的“炒股高手”!圈子里T0级别的高手,所谓T0,就是起码能达到龙虎榜上最顶级的那些游资,也曾见过一些。直观感受就是,朴素的像个老农民。完全看不到有任何的过人之处。其实对很多游资来说,成名未必是件好事。很多高手,可能大家听都没听过。但是真实操作水平,确实能吊打众多经常上榜的知名游资。闷声发大财者众!而我们很多人,所见,所遇到的大多数可能都不是真正的“股神”!
炒股现在好像划分成了两大体系:理论派和实战派!理论派更倾向于事后分析,怎么听着都对,有点类似于波浪理论。每天画一浪,浪浪不重样!其实也还好,除了赚不到钱,没有什么别的毛病。实战派更容易受到大家追捧。很多人喜欢研究实战选手的交割单,其实意义不大。每个人的体系,交易系统都不太相似。最重要是要有自己的思考。而现在一些实战派也在逐渐商业化。具体就不多细说了。只能说,天道好轮回,因果从来都在!
实战怎么进步。是致富代码?又或是无敌战法?都不是,是思维!所谓思维,第一层级是对于炒股这件事的认知思维。有点类似于一个人的三观。三观不正者,终究炒不好。为什么这么多人成为了韭菜。主要是不清楚即自己的需求,更没想过靠自己。行为上已经属于弱者,如何谈悟道!第二层级是交易上的思维。正确的交易思维,是需要摸索,总结。当然能有先行者分享自然是更好。对于很多基础不好的人来说,是否是真的先行者,也很难区分,毕竟市场终究是商业化的,其实区分并不难。真正先行者,是能教会一个小白的。以后我也会看心情分享。听懂了,不是第一步。真正重要的是,理解了,应用了,盈利了。
先说第一个问题:指数这里是否是突破信号!
直接说结论:很大概率会是一个突破确认。周五两市成交了10864亿,比上一个交易当日增加了3121亿,北向成交破了记录。净流入224.5亿,创了记录。一把增量了3000多亿。这个增量层面上看,明天没有那么好接。所以从这个角度思考,明天继续大涨的难度很大。所以明天结果上不会有太大的涨跌幅。回调也是上车点。从整体指数的走势来说。指数分析大家都没少听,说点大家没听过的。 这轮行情,其实港股已经率先反弹了不少。
恒生科技指数5天都涨了13.4%了,底层逻辑就是最近亚太地区不少国家的货币都出现了持续贬值,尤其是以樱花国(日本)为代表。月头的时候,151块日元可以兑换1美元,到周五收盘,要158块才能换1美元了,这个贬值的速度是非常快的。其他亚太地区也差不多是这个意思,就是没有日元这么极端。一个经济体的货币贬值,用该货币结算的资产也就会响应贬值。所以原本在这些国家里面的资金,就会撤出,去寻找其他更稳定的市场避险。那么在整个亚太地区,我们这边就成了最好的选择,因为我们的汇率管控是比较严格的,相对其他亚太国家来说,我们算是最稳定的,再加上作为全球第二经济体,各方面实力都比较强,比较不容易出现太多不可控因素,所以就会有一部分外资流入中国市场。香港因为之前曾经是
亚洲金融 中心,外资购买香港股票会更方便,所以香港指数成为了这轮行情的领涨指数。
也就是说,外资突然加大流入,其根本原因是因为亚太地区货币的贬值预期,那么这种贬值趋势会不会突然又反转了呢?这个贬值预期是不是有持续性,就成了后北向资金会不会继续流入的关键了。那么我们就把这个事情展开来说说。我们就以日本指数为代表,来掰扯一下为什么日元会贬值。
我们先来说一下西方国家的情况。目前的国债大概是他们国民生产总值也就是GDP的1.3倍。以花旗国目前的银行利率,他们现在国家总收入,用来还利息和一部分到期的债,现在已经是压力山大了,要通过不断发型新国债来支付利息。但是樱花国的国债,达到了GDP的2.5倍。比美国还多很多。但是樱花国以前还比较滋润,因为他们很鸡贼,他们的银行之前一直是零利率,甚至是负利率的。也就是说,不需要支付这些国债的利息。但是时间安得双全法,这里面就会出现一个问题。你在樱花国银行存款没有利息,在花旗国存款年利率有5个点左右,很多人就会把抛售日元,换成美元去存在
美国银行 ,当然也可能会换成其他国家的货币。这就导致了日币大量被抛售,造成日币的贬值。这个情况其实已经挺长时间了,但是之前樱花国的股市表现还不错,形成了一定对冲。所以没有出现资本的集中转移,但最近一段时间,他们股市也滞涨了,然后阿美那边又放话所要加息到8个点,这就加速了日币抛售的预期。所以最近出现的一波跳贬(同期美股和A股都反弹了)。
所以现在樱花国就面临一个两难的局面,如果把国内的利率提上去,就要偿还大量的国债利息,实在是还不起,如果不加息,日元就会往利率高的国家兑换。所以这个问题一时之间还真的是不好解决。既然不好解决,大的层面上来说,我们的资产会有持续优势!
我知道,很多人分析指数只看形态,底层逻辑,知之者甚少,当做礼物送给大家。
跟大家分析一下热点板块:
证券
证券板块主要是头部证券整合的消息。
国联证券 和民生证券开始整合。证券板块周末发酵的比较凶。这个板块目前来看。独立逻辑加上和大盘有共振突破的预期的话,延续性会比较好。不过证券周末发酵比较厉害,接肯定是不好接。我分享两个博弈思考给大家。
博弈思考1:证券日内龙是
国盛金控 。明天正常是一字预期,可以做为板块的强度锚定。关于明天的博弈思考的话,既然明天大盘指数很难有太大的涨幅,那么证券板块理论上也很难高开高走。所以这里一定要小心。博弈层面可以看下。证券首板谁明天承接更强。我也知道,很多人经常看对板块,选错个股。不会选的话,证券是有证券ETF的。 如果证券分时回调的话,也是一个不错的博弈点。
博弈思考2:证券这波按照驱动逻辑来说,最正宗的是
国联证券 。虽然A股的国联证券停牌了。但是港股的国联证券涨了不少。不过追港股的意义也不大。但是从利好的挖掘的角度来说,国联证券既然是实质性利好,那么对国联证券的的股东也是利好。挖掘一下国联证券的股东可以发现,里面存在了一家上市公司——
华光环能 。 这个属于埋伏逻辑了。
量子科技
量子科技虽然周五很强,但是从驱动逻辑来看是日本和
英伟达 的合作。和我们关系不是很大。看一下今天量子科技涨停的成分股,会发现很别扭。别扭的点在于量子科技今天的涨停很多概念和算力,
军工重叠还有些和低空重叠很乱。而且涨停板的形态都不是很好看。今天这么强,和板块也是共振的,明天预期也是个分歧了。不过还是有一定的博弈思考的。
博弈思考:如果量子科技走强了,真的超预期了。那么我们要想到。量子科技是谁的分支?
数字经济 的分支。分支走强,一般会反哺主线板块。如果
数字经济走强。那么数字经济的老龙头,
剑桥科技 大家肯定都不陌生了。大概率会有资金尝试。
低空经济
低空经济在市场增量主动好的时候,走成这个样子,属于主动不及预期了。那么明天很自然的倾向于分歧了。明天如果是分歧就没啥操作性。除非超预期走强才有博弈性。不过不用太悲观。低空经济其实调整了很多次。每次都能超预期的起来。这么大的顶量是需要消化一下。既然对于后续的预期并不是很差,那么低空即使调整也会倾向于良性。不至于太差。后续预期,会倾向于横盘震荡几天。然后再去真正的选择方向。
人工智能
人工智能这波反弹的代表是
高新发展 。结果盘后又出了公告,收购,不收购,可能收购,不收购了。多次摇摆,让我想起了
獐子岛 的扇贝。其实人工智能这波反弹轮动了SORA ,CPO ,算力, kimi,AI医疗,AI手机。能轮动的全部轮动到了。既然轮动完了一圈。大概率是要先休息下。不过高新可能会加大人工智能板块的分歧预期。在一个板块超预期走强之后,分歧。一般来说,最核心的往往最安全。
博弈思考:作为整个AI反弹最强的个股,也是唯一一个收盘价创新高的算力股。
新易盛 ,安全性自然要高于其他个股。周五跳空高开所有压力位。那么下方的支撑强度,自然不必说。明天是可以等个回调支撑看看情况。
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